单位净值（04-26）
1.0252
成立以来
51.34%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0252 | 1.5252 |
| 2024-04-22 | 1.0251 | 1.5251 |
| 2024-04-19 | 1.0251 | 1.5251 |
| 2024-04-15 | 1.0249 | 1.5249 |
| 2024-04-12 | 1.0249 | 1.5249 |
| 2024-04-08 | 1.0250 | 1.5250 |
| 2024-04-03 | 1.0249 | 1.5249 |
| 2024-04-01 | 1.0244 | 1.5244 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 1.14% |
| 近3月 | 0.34% | 7.51% |
| 近6月 | 0.75% | 2.00% |
| 近1年 | 1.55% | -9.47% |
| 近2年 | 21.10% | -5.28% |
| 近3年 | -2.18% | -29.41% |
| 今年来 | 0.46% | 4.46% | 成立来 | 51.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于12个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于12个月，赎回费率0%。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”，提取比例20% |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 海浦中证500指数增强3号私募基金 |
| 产品简称： | 海浦中证500指数增强3号 |
| 备案代码： | SET105 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2018-12-08 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数为投资组合的标的指数，采用数量化投资和风控技术，在投资组合风险可控的前提下，优化调整投资组合，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 广州海浦私募证券投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 张均备 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-06
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海浦量化选股1号
即将开放 |
-1.26% | 58.19% |
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海浦专享17号
暂未开通购买 |
16.80% | 217.70% |
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海浦专享11号
暂未开通购买 |
-13.45% | 149.75% |
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海浦超平面中证5...
暂未开通购买 |
-0.39% | 139.80% |
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海浦中证1000...
暂未开通购买 |
3.30% | 129.36% |
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