单位净值（04-19）
1.2661
成立以来
26.58%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2661 | 1.2661 |
| 2024-04-18 | 1.2697 | 1.2697 |
| 2024-04-12 | 1.2642 | 1.2642 |
| 2024-04-03 | 1.2648 | 1.2648 |
| 2024-03-29 | 1.2638 | 1.2638 |
| 2024-03-22 | 1.2690 | 1.2690 |
| 2024-03-18 | 1.2830 | 1.2830 |
| 2024-03-15 | 1.2812 | 1.2812 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于12个月，赎回费率0.8%；若基金份额持有时间大于等于12个月，赎回费率0%。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“基金高水位法”：即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。其中，业绩报酬计提日包括开放日（包括临时开放日，但对于既未实际发生申购也未实际发生赎回的临时开放日除外）及基金终止时。 |
| 管理费： | 1.80% |
| 托管费： | 0.050%/年 |
| 产品全称： | 陆宝伽缘点金A证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 陆宝伽缘点金A证券投资私募基金 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-06-12 |
| 资金投向： | 本基金投资于“陆宝伽缘点金证券投资私募基金（SGM380）”，并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 “陆宝伽缘点金证券投资私募基金（SGM380）”的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、 可交换债券） 、证券回购、存款、公开 募集证券投资基金（包括分级基金B)、 期货、 场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、上海黄金交易所交易的费金属延期、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。 本基金可以参与融资触券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本基金主要通过投资“陆宝伽缘点金证券投资私募基金（SGM380）”，同时辅以各类其他管理手段，谋求资产的稳定增值。 |
| 投资范围： | 本基金投资于“陆宝伽缘点金证券投资私募基金（SGM380）”，并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 “陆宝伽缘点金证券投资私募基金（SGM380）”的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、 可交换债券） 、证券回购、存款、公开 募集证券投资基金（包括分级基金B)、 期货、 场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、上海黄金交易所交易的费金属延期、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。 本基金可以参与融资触券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.50；止损线：0.30 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 上海陆宝投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 刘红 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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陆宝恒信1号证券...
暂未开通购买 |
0.48% | 183.05% |
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陆宝恒信1号A类...
暂未开通购买 |
0.48% | 183.05% |
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陆宝点金精选证券...
暂未开通购买 |
1.59% | 158.24% |
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陆宝嘉成科创
暂未开通购买 |
-1.46% | 77.14% |
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陆宝利恒衍生品
暂未开通购买 |
-0.93% | 55.17% |
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