单位净值（04-22）
0.9550
成立以来
-4.50%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.9550 | 0.9550 |
| 2024-04-19 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2024-04-18 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-04-17 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2024-04-16 | 0.9570 | 0.9570 |
| 2024-04-15 | 0.9600 | 0.9600 |
| 2024-04-12 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2024-04-11 | 0.9890 | 0.9890 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 本基金A类份额持有期限低于180天的，经管理人同意后可以赎回，赎回费率为1.5%，基金份额持有期在180天及以上但低于365天的赎回费率为1%，基金份额持有期在365天及以上但低于730天的赎回费率为0.5%，基金份额持有期在730天及以上的赎回费率为0%。 |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，计提比例20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 领睿睿鑫成长精选1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 领睿睿鑫成长精选1号私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SJG550 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-12-27 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券逆回购、债券正回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、公募基金、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、上海黄金交易所上市的合约品种、权证。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券逆回购、债券正回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、公募基金、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、上海黄金交易所上市的合约品种、权证。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.75； 止损线：0.70 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认分红方式红利再投资 |
| 管理人： | 领睿资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 郑君,孙洋 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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领睿睿享稳健1号
暂未开通购买 |
0.07% | 49.70% |
|
领睿睿盈多策略1...
暂未开通购买 |
-0.30% | 42.93% |
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领睿睿享2号
暂未开通购买 |
0.00% | 18.00% |
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领睿君理睿益6号
暂未开通购买 |
2.94% | 14.26% |
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领睿睿盈价值1号
暂未开通购买 |
4.17% | 12.50% |
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