单位净值（04-19）
1.2822
成立以来
37.50%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2822 | 1.3722 |
| 2024-04-12 | 1.2993 | 1.3893 |
| 2024-04-03 | 1.3191 | 1.4091 |
| 2024-03-29 | 1.2692 | 1.3592 |
| 2024-03-22 | 1.2572 | 1.3472 |
| 2024-03-15 | 1.2600 | 1.3500 |
| 2024-03-08 | 1.2298 | 1.3198 |
| 2024-03-01 | 1.2013 | 1.2913 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.76% | -1.01% |
| 近3月 | 16.05% | 8.32% |
| 近6月 | 16.68% | 0.23% |
| 近1年 | 8.35% | -14.13% |
| 近2年 | 25.89% | -14.35% |
| 近3年 | -6.14% | -30.38% |
| 今年来 | 13.93% | 3.22% | 成立来 | 37.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 赎回费向持有产品不满【360】天的份额收取，费率为1% |
| 业绩报酬： | 本基金采用单客户单笔投资高水位净值法进行业绩报酬计提。管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬。当基金份额赎回或基金终止，管理人将提取赎回份额的当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.03%年 |
| 产品全称： | 希瓦小牛优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 希瓦小牛优优1号 |
| 备案代码： | SJQ196 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-01-14 |
| 资金投向： | （1）在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的股票（包括网上、网下定增及网上、网下新股申购）、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品；（2）沪港通、深港通股票交易；（3）在中国金融期货交易所挂牌交易的期货;（4）在银行间市场挂牌交易的金融产品；（5）央行票据；（6）融资融券；（7）证券转融通出借；（8）证券公司柜台交易的产品，以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换（含跨境收益互换）、收益凭证、场外期权等】；（9）以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易;（10）银行理财产品、银行存款、现金；（11）公募证券投资基金;（12）上海希瓦资产管理有限公司作为管理人的私募证券基金，以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【不】投资于其劣后级份额。 |
| 投资策略： | 复合策略 |
| 投资范围： | （1）在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的股票（包括网上、网下定增及网上、网下新股申购）、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品；（2）沪港通、深港通股票交易；（3）在中国金融期货交易所挂牌交易的期货;（4）在银行间市场挂牌交易的金融产品；（5）央行票据；（6）融资融券；（7）证券转融通出借；（8）证券公司柜台交易的产品，以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括【收益互换（含跨境收益互换）、收益凭证、场外期权等】；（9）以期货公司及其子公司（风险管理公司）作为交易对手方的衍生品交易;（10）银行理财产品、银行存款、现金；（11）公募证券投资基金;（12）上海希瓦资产管理有限公司作为管理人的私募证券基金，以下统称“标的金融产品”，投资于前述标的金融产品时，【不】投资于其劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.75； 止损线：0.70 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认为红利转份额 |
| 管理人： | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 梁宏 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
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