单位净值（04-24）
0.3910
成立以来
-60.90%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.3910 | 0.3910 |
| 2024-04-23 | 0.3890 | 0.3890 |
| 2024-04-22 | 0.3820 | 0.3820 |
| 2024-04-19 | 0.3790 | 0.3790 |
| 2024-04-18 | 0.3840 | 0.3840 |
| 2024-04-17 | 0.3850 | 0.3850 |
| 2024-04-16 | 0.3590 | 0.3590 |
| 2024-04-15 | 0.3840 | 0.3840 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本基金在投资者赎回日、基金分红权益登记日和基金清算日，采用单个投资者单笔投资年化收益差额法，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率，对超出业绩报酬计提基准（8%）的持有期差额收益按20%比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 融启长值一号私募基金 |
| 产品简称： | 融启长值一号私募基金 |
| 备案代码： | SM1620 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2017-03-21 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票（包括上市公司非公开发行股票、新股申购）、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券/票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海融启投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 余辉 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
融启-月月盈一号
暂未开通购买 |
1.00% | 8.33% |
|
融启季季盈四号量...
暂未开通购买 |
0.72% | 7.37% |
|
融启月月盈一号量...
暂未开通购买 |
-0.46% | 7.20% |
|
融启价值量化一号
暂未开通购买 |
0.67% | 4.70% |
|
融启量化1号
暂未开通购买 |
-11.37% | -22.99% |
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