单位净值（07-26）
0.9125
成立以来
-8.75%
2024-07-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9125 | 0.9125 |
| 2024-07-19 | 0.9115 | 0.9115 |
| 2024-07-12 | 0.9111 | 0.9111 |
| 2024-07-05 | 0.9110 | 0.9110 |
| 2024-06-28 | 0.9105 | 0.9105 |
| 2024-06-21 | 0.9100 | 0.9100 |
| 2024-06-14 | 0.9095 | 0.9095 |
| 2024-06-07 | 0.9091 | 0.9091 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | -0.57% |
| 近3月 | 0.56% | -4.50% |
| 近6月 | -7.08% | 7.05% |
| 近1年 | -10.97% | -14.26% |
| 近2年 | -15.03% | -17.46% |
| 近3年 | -12.27% | -28.46% |
| 今年来 | -10.76% | 0.32% | 成立来 | -8.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.8万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，0.80%_大于等于500万元，小于1000万元，0.50%_大于等于1000万元，0.30% |
| 赎回费： | 持有期限＜6个月，0.5%， 持有期限≥6个月，0%。 |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据份额当期年化收益率对本计划提取业绩报酬，一类是委托人申请退出或本计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是分红时提取高水位业绩报酬，称为高水位提取。当本计划份额退出、终止、分红时，管理人将提取退出份额或分红份额当期年化收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 招商期货-伯乐多策略2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商期货-伯乐多策略2号FOF |
| 产品类型： | 商品及金融衍生品类FOF |
| 成立时间： | 2021-04-16 |
| 资金投向： | （1）国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（包括证券投资基金、商业银行理财产品、证券公司资产管理计划、基金及基金子公司发行的资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、经证券投资基金业协会备案的私募基金等）。 （2）固定收益类资产：债券、债券回购、现金、银行存款、货币基金以及其他货币市场金融工具。 （3）商品及金融衍生品类资产：国内期货交易所上市的期货。 |
| 投资策略： | 本计划属于FOF资产管理产品，主要投向国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，根据宏观环境分析、风险收益分析、资产相关性分析等多个因素对资产配置方案进行决策，形成目标资产配置。本计划配置的子基金主要为量化策略。 量化策略：主要以挂牌交易的股票、期货、期权为投资对象，采用历史数据建立量化模型来进行买卖分析，包括但不限于指数增强、量化对冲、CTA趋势策略、CTA套利策略等。投资团队持续跟踪以上策略同类型的产品业绩表现，必要时对投向子产品进行更换。 |
| 投资范围： | （1）投资于国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 （2）按照穿透原则合并计算后： 投资于固定收益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%； 投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%； 投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.9元 止损：0.88元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红，或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 招商期货有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划未聘请投资顾问。 |
| 投资经理： | 刘畅宇 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-10-29～2024-10-30
购买起点：100.8万
购买手续费：0.80% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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即将开放 |
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即将开放 |
-2.63% | 3.60% |
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暂未开通购买 |
41.86% | 206.90% |
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暂未开通购买 |
45.77% | 134.45% |
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暂未开通购买 |
4.10% | 46.87% |
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