同安港股通1号私募证券投资基金SS8041

  • 单位净值(04-22)

    0.3120

  • 成立以来

    -68.80%

    2024-04-22

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 陈东升、林祯景
  • 本基金每月20日开放申购,每自然季度末的20日开放赎回(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)。本基金锁定期180天。
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-220.31200.3120
2024-04-190.30700.3070
2024-04-120.30800.3080
2024-04-030.31800.3180
2024-03-290.31800.3180
2024-03-220.32400.3240
2024-03-200.33700.3370
2024-03-150.34300.3430
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 10 年
购买手续费: 小于500万元,1.00%_大于等于500万元,小于1000万元,0.50%_大于等于1000万元,0.30%
赎回费: 180天≤D<365天,2% D≥365天,0%
业绩报酬: 业绩报酬采用单个投资者单笔绝对收益法计算,即在投资者赎回日、基金分红权益登记日和基金清算日,以每笔基金份额最近一次成功计提业绩报酬日的基金份额累计净值为基准,分别计算每笔份额本次计提基准日的绝对收益率,对超出业绩报酬计提基准的收益按20%比例计提。
管理费: 1.50%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 同安港股通1号私募证券投资基金
产品简称: 同安港股通1号私募证券投资基金
备案代码: SS8041
产品类型: 股票型
成立时间: 2017-04-17
资金投向: 沪深交易所发行、上市的股票、沪深交易所上市公司非公开发行股票、沪深交易所发行新股申购、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券/票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。
投资策略: 本基金以港股通股票价值投资作为主要投资策略。本基金坚持研究驱动投资的理念,充分发挥基金管理人的研究优势,把握当前沪港通以及深港通的投资机会,对可投资的港股标的进行个股精选,利用港股的低估值,在严格控制风险的前提下,力求实现较好的超额收益。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.85
止损线:0.80
产品规模限制: 50亿份
收益分配原则: 现金分红(默认)
管理人: 上海同安投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈东升、林祯景
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海同安投资管理有限公司(以下简称“同安投资”)坐落于上海市虹口区北外滩。2013年10月,同安投资挂牌成立于上海对冲基金园区,2014年4月获得私募基金管理人资格。截至目前,同安投资已形成五大产品线,涵盖港股、量化、定向增发、固定收益、新三板等投资领域。近年来,公司累计参与200余家上市公司定向增发项目,联合权威券商研究机构参与调研了500多家新三板企业,2016年布局港股,依托自身投研优势,精选标的,价值投资。截止2017年10月,同安投资举办了127期书友会、56期新三板路演沙龙、30期港股与定增投资交流会,为优秀企业与合格私募基金投资者搭建资源、资金以及智慧共享平台。
作为一家新锐私募基金,近年来同安投资的发展也受到业内关注。2015年5月,斩获《上海证券报》第六届中国“金阳光”优秀私募公司奖;2016年1月,荣膺和讯第13届中国财经风云榜“2015年度最具影响力资产管理机构”奖;2016年3月,同安投资Logo以第一名成绩(95076票)入选中国基金业协会“十佳私募基金Logo”;2016年9月,同安定增保产品荣膺亚太财富论坛·2016年度国际私人财富管理中国风云榜“十大最受欢迎投资类产品”;2017年8月入选“七禾网”中国私募百强榜。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈东升,同安投资创始人、董事长、总经理、投资决策委员会主席。毕业于浙江大学,北京大学经济学硕士、复旦大学工商管理学硕士、上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)EMBA、清华大学五道口金融学院DBA。曾任财通基金总经理、投资决策委员会主席。
    林祯景,同安投资副总经理、定增与新三板投研中心总经理、投资决策委员会委员。同安投资定增保系列、新三板系列产品投资经理。复旦大学法学硕士,上海财经大学经济学硕士。曾任财通基金管理有限公司永安系列、富春和玉泉定增系列等30 余款产品的投资经理。
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