勤辰启航优优1号SXC781

  • 单位净值(05-10)

    0.7293

  • 成立以来

    -27.07%

    2024-05-10

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 张航
  • 本基金固定申购开放日为每周最后一个工作日,固定赎回开放日为每个自然季度(即每年3月、6月、9月及12月)的最后一个工作日。持有期低于360天的基金份额不得赎回,红利再投份额不受份额锁定期限制。
  • 不超过200人
  • 360天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-05-10 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-100.72930.7293
2024-04-300.71590.7159
2024-04-260.70870.7087
2024-04-190.69220.6922
2024-04-120.69430.6943
2024-04-030.70340.7034
2024-03-290.70440.7044
2024-03-220.72200.7220
时间阶段涨幅沪深300
近1月3.68%4.61%
近3月13.14%8.96%
近6月5.63%2.22%
近1年-11.35%-8.27%
近2年----6.47%
近3年----26.56%
今年来9.39%6.85%
成立来-27.07%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 本基金份额持有期低于360天(不含)的不得赎回(如因临时开放日等特殊原因豁免份额锁定期的期限限制而持有期低于360天(不含)赎回的,赎回费率为 1%);基金份额持有期在360天及以上但低于720天(不含)的赎回费率为1%,基金份额持有期在720天及以上的赎回费率为0%。本基金赎回费100%归入基金资产。红利再投份额不收赎回费。
业绩报酬: 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即当业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日基金份额累计净值(其中认购份额的参与日为基金成立日,申购份额的参与日为该笔申购对应的开放日))时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。
管理费: 1.60%
托管费: 0.02%/年

基本信息

产品全称: 勤辰启航优优1号私募证券投资基金
产品简称: 勤辰启航优优1号
备案代码: SXC781
产品类型: 股票型
成立时间: 2022-10-11
资金投向: 现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、货币市场基金、银行理财产品、债券逆回购、勤辰启航1号私募证券投资基金(产品代码:SVM233)B类份额及上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理的其他私募证券投资基金。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。
投资范围: 现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、货币市场基金、银行理财产品、债券逆回购、勤辰启航1号私募证券投资基金(产品代码:SVM233)B类份额及上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理的其他私募证券投资基金。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无;
止损线:无
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 现金方式或红利再投资(默认)
管理人: 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 张航
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    勤辰资产成立于2022年,是一家汇聚中国新一代优秀基金经理的平台型私募基金管理人。秉持着“长期投资、价值投资”的投资理念,以及“以基本面为核心、实事求是为准绳”的研究理念,勤辰资产已超前打造了一支高水平、国际化的投研团队,专注于二级股票市场投资,通过投资中国优秀成长型企业,为客户创造长期且可持续的超额回报。
公司致力于打造汇聚中国新一代顶级基金经理的国际化资管新品牌。
时代的Beta:随着中国经济结构的转型与升级,中国制造向中国创造转变,资本市场中,核心资产机遇犹存的同时,专精特新等具备高成长性的泛高端制造业,也将占据一席之地。
年轻人的Alpha:一方面,在产业快速迭代变迁的时代背景与历史机遇下,前期在资管行业不断探索试错、管理过一定规模的新一代的基金经理重新出发,具备一定的规模红利;与此同时,新一代的基金经理也具备一定的勤奋红利,能够刚好地适应快速迭代的产业发展。勤奋红利叠加规模红利,二者合力奠定新一代基金经理职业生涯的快速成长与爆发期。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张航。复旦大学经济学硕士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员、权益二部基金经理助理,2018年8月起任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理,2018年11月起任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任鹏华动力增长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月加入上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)担任执行合伙人委派代表,投资经理,全权负责公司投研、交易及战略规划。
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