艾方波动率均衡20号(A类份额)XR097A

  • 单位净值(04-26)

    1.0147

  • 成立以来

    1.47%

    2024-04-26

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 蒋锴,叶展
  • 本基金固定开放日为自基金成立后每周一、周三、周五,如遇节假日不顺延。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-261.01471.0147
2024-04-221.00271.0027
2024-04-191.00841.0084
2024-04-121.02071.0207
2024-04-031.02291.0229
2024-03-291.00881.0088
2024-03-250.99810.9981
2024-03-221.00631.0063
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.66%2.44%
近3月3.55%9.68%
近6月4.54%1.73%
近1年3.04%-10.06%
近2年----9.77%
近3年----29.83%
今年来0.07%5.62%
成立来1.47%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 基金份额持有人部分或全部赎回、固定计提基准日(每自然年度最后一个交易日(本基金成立日起一年内固定计提基准日不计提),如遇非交易日则顺延至下一个工作日)、本基金终止时计提。A类份额业绩报酬提取比例为20%。业绩报酬提取时点为固定计提确认日、赎回确认日和基金终止确认日。
管理费: 2.00%
托管费: 0.0001

基本信息

产品全称: 艾方波动率均衡20号私募证券投资基金(A类份额)
产品简称: 艾方波动率均衡20号(A类份额)
备案代码: SXR097
产品类型: 混合类
成立时间: 2023-02-20
资金投向: (1)国内依法发行、上市的股票(含新股申购、优先股、定向增发、主板、科创板、创业板、北交所等)、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、股票质押回购、中国存托凭证、融资融券;
(2)证券交易所或银行间市场交易的债券(仅限国债、金融债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券);
(3)公募基金(含QDII基金);
(4)回购(债券正回购、债券逆回购);
(5)期货;
(6)场内期权;
(7)其他(银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、银行理财、同业存单、权证、资产支持证券、资产支持票据、转融通)。
投资策略: 本基金主要通过运用多种低相关性的量化投资策略根据市场变化进行组合投资,单一策略的失效不会对整个基金产品运行造成较大回撤风险,而在大部分策略有效的情况下,多策略协同可以进一步提高产品适应市场变化的能力。
本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。
投资范围: (1)国内依法发行、上市的股票(含新股申购、优先股、定向增发、主板、科创板、创业板、北交所等)、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、股票质押回购、中国存托凭证、融资融券; (2)证券交易所或银行间市场交易的债券(仅限国债、金融债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券); (3)公募基金(含QDII基金); (4)回购(债券正回购、债券逆回购); (5)期货; (6)场内期权; (7)其他(银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、银行理财、同业存单、权证、资产支持证券、资产支持票据、转融通)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.8000
止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 本基金存续期内不进行收益分配。
管理人: 上海艾方资产管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 蒋锴,叶展
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海艾方资产管理有限公司是一家专注于中国市场量化投资的资产管理公司,为客户提供包括集合私募基金产品和产品订制在内的专业化服务。艾方资产成立于2012年3月,办公地点位于浦东新区。艾方资产拥有行业最优秀的团队之一,核心成员具备丰富的海外绝对收益投资经验及成功的中国市场绝对收益投资实践,公司拥有国内领先的系统平台。艾方资产的投资方向主要是二级市场的低风险的绝对收益量化策略,旨在为投资人创造稳定持续的回报。艾方资产管理多个策略,如波动率均衡策略、量化可转债策略、量化CTA策略、多策略产品,目前的基金管理总规模100亿元左右,公司成立以来投资业绩始终在行业名列前茅。艾方于2014年6月完成在中国基金业协会的备案工作,获得私募基金管理人资格,并在2015年3月成为中国基金业协会会员,在2018年5月申请通过投资顾问资质。2017年获得高新技术企业认证,拥有40多项软件著作权。公司新策略研发能力强,以稳健业绩为投资人创造持续回报,创立以来荣获包括金牛奖、金长江、金阳光在内的各类私募基金的相关奖项。
投资顾问介绍
    无
投资经理介绍
    蒋锴,上海艾方资产管理有限公司创始人,现任董事长兼投资总监。曾任职于东方证券,先后担任证券投资业务总部副总经理、金融衍生品业务总部董事总经理,组建了东方证券的另类投资业务,负责包括套利交易、对冲交易、数量化策略在内的绝对收益自营投资,并担任东方证券自营投资决策委员会委员。蒋锴先生曾在华尔街从事多年绝对收益投资,先后在韦氏资产管理公司和德意志银行纽约自营部担任投资经理,涉及全球多个主要证券市场。
    叶展,毕业于南京大学金融系。历任上海证券报机构部主任,上海国泰君安证券资产管理有限公司市场总监,上海泽熙投资总经理助理,中泰证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、首席执行官,现任上海艾方资产管理有限公司首席执行官。
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