| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-09-07 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-08-31 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-08-24 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-08-17 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-08-10 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-07-27 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-07-13 | 1.0320 | 1.1010 |
| 2018-06-29 | 1.0320 | 1.1010 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 0 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 兴晟债券1号证券投资基金 |
| 产品简称： | 兴晟债券1号 |
| 备案代码： | S82918 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2015-10-19 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围涵盖： 1.现金、银行存款、货币市场基金； 2.交易所和银行间市场可交易的债券，包含可转债、可交换债、PPN、非公开发行债（中小企业私募债券除外）； 3.债券回购、资产支持证券（ABS）、开放式基金优先级份额。 |
| 投资策略： | 1.债券配置策略：根据产品期限、风险要素、债券基本面来确定选择债券标的，通过长期持有、信用基差套利、收益率曲线骑乘策略获得目标收益率，并通过债券回购增强组合收益率。 2.流动性管理策略：通过预留部分现金购买短期债券和正逆回购，在保证基金资产的流动性的基础，提升基金资产的收益。 |
| 投资范围： | 1.本基金投资于债券占本基金资产净值的比例为0-300%； 2.本基金投资于货币市场基金占本基金资产净值的比例为0-100%； 3.本基金投资于可转换债券占本基金资产净值的比例为0-100%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警：0.9元 止损：0.8元 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苏李丹 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
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