单位净值（04-25）
1.0590
成立以来
5.90%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2024-04-24 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2024-04-23 | 1.0580 | 1.0580 |
| 2024-04-22 | 1.0580 | 1.0580 |
| 2024-04-19 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2024-04-18 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2024-04-17 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2024-04-16 | 1.0570 | 1.0570 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.57% | -0.66% |
| 近3月 | 1.24% | 7.46% |
| 近6月 | 2.72% | 0.99% |
| 近1年 | 4.75% | -11.58% |
| 近2年 | --- | -12.25% |
| 近3年 | --- | -31.43% |
| 今年来 | 1.63% | 2.64% | 成立来 | 5.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期＜35日，0.1% 35日≤持有期＜60日，0.05% 60日≤持有期＜90日，0.02% 持有期≥90日，0 |
| 业绩报酬： | 本计划首个业绩比较周期业绩的报酬计提基准为：4.0%/年，管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 银河基金-金银1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河基金-金银1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-02-08 |
| 资金投向： | （1）债权类资产：国债、地方政府债、央行票据、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中期票据）、非公开定向债务融资工具、商业银行二级资本债、证券公司次级债、资产支持证券（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券型基金（包括资产管理人旗下的债券型基金）、债券逆回购； （2）商品及金融衍生品：国债期货； （3）现金类资产：现金、货币市场基金（包括资产管理人旗下的货币市场基金）、大额可转让定期存单和银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、存单等各类存款）等； （4）权益类资产：国内依法上市的股票（含新股申购、股票增发）、权益类证券投资基金（含股票型基金、混合型基金、ETF、REITs等）。 本计划可投资于债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、优化配置策略 2、个券选择策略 3、现金流管理策略 4、股票多头策略 5、国债期货套保套利策略 6、可转债、可交换债策略 7、权益类证券投资基金策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不得低于计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 银河基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 叶佳波 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-17
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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银河-久期信睿强...
暂未开通购买 |
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银河-久期信睿强...
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银河基金-久期信...
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