单位净值（08-14）
1.0000
成立以来
0.00%
2018-08-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-08-14 | 1.0000 | 1.0791 |
| 2018-08-13 | 1.0000 | 1.0791 |
| 2018-08-10 | 1.0172 | 1.0977 |
| 2018-08-09 | 1.0172 | 1.0977 |
| 2018-08-08 | 1.0145 | 1.0948 |
| 2018-08-07 | 1.0144 | 1.0947 |
| 2018-08-06 | 1.0142 | 1.0945 |
| 2018-08-03 | 1.0139 | 1.0941 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 2年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每个封闭期结束，在扣除管理费、托管费等各项费用之后，如集合计划实际年化收益率大于业绩报酬计提标准，则对超过业绩报酬计提标准部分全部计提业绩报酬。 本期挂钩标的为：创业板ETF；若封闭期内最后交易日挂钩标的收盘价相对于首个交易日收盘价涨幅（非年化）大于等于2%且小于15%，则业绩报酬计提标准（年化）为（期间涨幅-2%）*75%；若期间涨幅小于2%，则计提标准为0%；若期间涨幅大于等于15%，则计提标准为9.75%。 |
| 管理费： | 0.90% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 广发资管鑫添利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 广发鑫添利2号 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2016-08-23 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于现金、银行存款、存单、交易所和银行间市场的各类债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）、回购、债券型基金（含QDII债券型基金）、货币基金、分级基金的优先级份额、央行票据、资产支持证券、股票质押式回购、权益收益互换、权证、期权（其中投资权证、场内期权需要得到托管人的书面确认后才能投资）、银行理财计划、集合资金信托、基金管理公司特定多个客户资产管理计划、基金管理公司子公司特定多个客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品（所投资金融产品必须以股票、债券、金融衍生品等各类标准化金融资产为投资标的），及中国证监会规定的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 3、管理人在OBPI策略理论框架的基础上，遵循法律法规的相关规定，运用期权定价模型，根据隐含波动率、剩余期限，结合挂钩标的价格波动变化的方向和价格波动变化的趋势，投资符合预期的期权、权益收益互换等衍生品合约。同时，管理人选择信用情况良好的期权、权益收益互换等衍生品合约发行方，尽可能规避交易对手方风险。 4、本计划投资证券公司、银行、基金公司或其他金融机构发行的资产管理计划、基金产品、信托计划、银行理财产品等时，管理人通过采取合理措施，挑选适当的交易对手或资产管理人，尽可能规避交易对手方风险，并获得较好回报。 5、股票质押回购交易投资策略 |
| 投资范围： | 现金类资产市值占计划资产净值比例0-100%。 固定收益类资产市值占计划资产净值比例0-100%。 证券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 其他资产占计划资产净值比例为0-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金参与本集合计划份额，自有资金参与的份额不得超过计划总份额的16%，有期限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期内不进行收益分配，即不安排红利发放。 |
| 管理人： | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程立文 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
广发可转债
即将开放 |
2.22% | 60.97% |
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广发理财6号
暂未开通购买 |
0.11% | 17.86% |
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广发证券资产正佳...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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广发新期智专享产...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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