单位净值（07-16）
0.8536
成立以来
-14.64%
2024-07-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.8536 | 0.8536 |
| 2024-07-15 | 0.8446 | 0.8446 |
| 2024-07-12 | 0.8525 | 0.8525 |
| 2024-07-11 | 0.8478 | 0.8478 |
| 2024-07-10 | 0.8291 | 0.8291 |
| 2024-07-09 | 0.8316 | 0.8316 |
| 2024-07-08 | 0.8155 | 0.8155 |
| 2024-07-05 | 0.8270 | 0.8270 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.04% | -1.22% |
| 近3月 | 6.85% | -0.37% |
| 近6月 | -6.38% | 5.98% |
| 近1年 | --- | -10.28% |
| 近2年 | --- | -17.66% |
| 近3年 | --- | -31.34% |
| 今年来 | -13.05% | 1.96% | 成立来 | -14.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，1%， 持有时间＞180天，0% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。采用单个资产委托人单笔高水位法，对持有人每笔参与份额的收益部分按20%分别计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 海通期货海辰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货海辰1号 |
| 产品类型： | 权益类 |
| 成立时间： | 2023-09-11 |
| 资金投向： | 1、权益类：证券交易所上市的股票（含网上和网下新股申购）、港股通、融资融券、股票型公募基金。 2、固定收益类：国内依法发行的国债、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金。 3、其他：除股票型公募基金、债券型公募基金以及货币市场基金以外的公募基金。 |
| 投资策略： | 本计划以投资权益类资产为主，管理人聚焦中国高端制造优势产业龙头，通过深挖数字经济新变化，细研行业成长机会，紧密跟踪进口替代、技术突破方向，前瞻性布局未来产业，以成长价值型股票为主，适当布局中特估等价值型。 |
| 投资范围： | 1、投资于权益类资产按市值计算不低于计划总资产的80%。 2、本计划存续期内，计划总资产与净资产的比例不得超过120%。 3、不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票。 4、本管理人管理的全部资产管理计划合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。 5、本计划持有的单只股票按市值计算不得超过本计划净资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其控股股东、子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.70 止损线： 0.60 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金方式、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高为 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-22
购买起点：100万
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