单位净值（04-26）
0.7098
成立以来
-29.02%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7098 | 0.7098 |
| 2024-04-19 | 0.7021 | 0.7021 |
| 2024-04-12 | 0.7021 | 0.7021 |
| 2024-04-08 | 0.7022 | 0.7022 |
| 2024-04-03 | 0.7023 | 0.7023 |
| 2024-03-29 | 0.7037 | 0.7037 |
| 2024-03-22 | 0.7207 | 0.7207 |
| 2024-03-15 | 0.7194 | 0.7194 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | 1.14% |
| 近3月 | 1.01% | 7.51% |
| 近6月 | 0.54% | 2.00% |
| 近1年 | -20.48% | -9.47% |
| 近2年 | -20.48% | -5.28% |
| 近3年 | -32.29% | -29.41% |
| 今年来 | 0.87% | 4.46% | 成立来 | -29.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 基金份额持有时间少于12个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于12个月，赎回费率0%。 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法”，业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然季度最后一个周五（遇节假日顺延至下一工作日）。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取；赎回和合同终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。业绩报酬提取比例20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 肇万资产-科技趋势数据增强5期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 肇万资产-科技趋势数据增强5期 |
| 备案代码： | SJS128 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-05-08 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所发行上市的股票（包括新股申购）、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券（但不包括次级）、银行间市场发行及交易的资产支持票据（但不包括次级）、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、证券公司收益凭证。 本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和行业发展趋势的变化自中而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所发行上市的股票（包括新股申购）、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券（但不包括次级）、银行间市场发行及交易的资产支持票据（但不包括次级）、债券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、证券公司收益凭证。 本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.80； 止损线：0.75 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 上海肇万资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 崔磊 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-06
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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肇万资产-产业趋...
暂未开通购买 |
2.35% | 70.65% |
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肇万资产-星海量...
暂未开通购买 |
2.75% | 10.85% |
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肇万资产-产业趋...
暂未开通购买 |
16.73% | 0.63% |
|
肇万资产-产业趋...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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肇万资产产业趋势...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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