单位净值（01-09）
1.0185
成立以来
1.85%
2026-01-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2026-01-07 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2026-01-06 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2025-12-31 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2025-12-30 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2025-12-26 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2025-12-24 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2025-12-23 | 1.0177 | 1.0177 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 4.56% |
| 近3月 | 0.47% | 3.75% |
| 近6月 | 1.00% | 19.31% |
| 近1年 | --- | 28.33% |
| 近2年 | --- | 45.85% |
| 近3年 | --- | 19.22% |
| 今年来 | 0.04% | 3.46% | 成立来 | 1.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 创金合信金选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 创金合信金选1号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2025-02-12 |
| 资金投向： | 1.固定收益类:国债，地方政府债，央行票据，政策性金融债，金融债（含次级债、混合资本债），企业债，公司债（含公开发行与非公开发行），中期票据，集合票据，短期融资券，超短期融资券，可转债，可交债（含私募可交债），资产支持证券和资产支持票据（不包括劣后级份额），政府支持机构债，非公开定向债务融资工具（PPN），项目收益票据（PRN），国际机构债（债券通）等其他符合《指导意见》要求的标准化债权类资产。 2.现金类：债券正回购，债券逆回购，存款，现金，同业存单，债券借贷等其他现金管理工具。 3.公募证券投资基金：货币基金，债券型基金，混合型基金，含QDII基金，FOF基金及其他经中国证监会批准在境内销售的上市或非上市的公开募集证券投资基金等。 4.保险资产管理产品（仅含固定收益类保险资产管理产品）及其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。 5.法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其它金融工具。 |
| 投资策略： | 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，在严格的风险控制基础上，主动构建及调整投资组合，力求实现计划财产的稳健增值。 （1）资产管理产品的投资策略 本计划力争通过定性与定量相结合的方式优选市场上风控严格、策略稳定、信用风险可控的的资产管理产品。 定性方面重点考察资产管理产品管理人对现金管理类产品的投资研究经验、管理规模、年限，以及对货币市场发生重大变化时的风险处置预案或经验等。 定量方面重点考核资产管理产品的历史年化收益率、波动率、最大回撤、回撤修复天数、风险调整后收益等指标。 （2）现金管理策略 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益水平来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 （3）债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现计划财产的保值增值。 1）久期选择 2）收益率曲线分析 3）债券类属选择 4）个债选择 5）信用风险分析 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资 |
| 管理人： | 创金合信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈子元、董莹 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2026-01-14
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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开放购买 |
0.44% | 4.44% |
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-8.59% | 14.90% |
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暂未开通购买 |
12.38% | 12.38% |
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