单位净值（01-19）
3.3332
成立以来
233.32%
2026-01-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 3.3332 | 3.3332 |
| 2026-01-16 | 3.3576 | 3.3576 |
| 2026-01-14 | 3.0714 | 3.0714 |
| 2026-01-12 | 3.1440 | 3.1440 |
| 2026-01-09 | 3.1557 | 3.1557 |
| 2026-01-07 | 3.2262 | 3.2262 |
| 2026-01-05 | 3.0932 | 3.0932 |
| 2025-12-31 | 2.9354 | 2.9354 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 18.18% | 3.30% |
| 近3月 | 12.09% | 3.98% |
| 近6月 | 9.45% | 16.27% |
| 近1年 | 32.99% | 23.22% |
| 近2年 | 32.26% | 44.32% |
| 近3年 | 10.94% | 12.85% |
| 今年来 | 13.55% | 1.92% | 成立来 | 233.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 固禾珍珠一号私募基金A |
| 产品简称： | 固禾珍珠一号A类 |
| 备案代码： | SCQ712 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2018-05-16 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 把握宏观经济走势，坚持价值发现和价差发现投资理念，在风险可控的前提下，以宏观对冲及套利收益作为主，以债券类固定收益为辅，在稳定实现收益的基础上适当放大风险收益，为投资人带来稳健、持续的收益率。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 纪晓玲 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：
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