单位净值（01-13）
1.0731
成立以来
16.73%
2026-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0731 | 1.1594 |
| 2026-01-12 | 1.0732 | 1.1595 |
| 2026-01-09 | 1.0731 | 1.1594 |
| 2026-01-08 | 1.0731 | 1.1594 |
| 2026-01-07 | 1.0730 | 1.1593 |
| 2026-01-06 | 1.0729 | 1.1592 |
| 2026-01-05 | 1.0730 | 1.1593 |
| 2025-12-31 | 1.0724 | 1.1587 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 3.93% |
| 近3月 | 0.72% | 3.64% |
| 近6月 | 1.16% | 18.59% |
| 近1年 | 3.32% | 27.90% |
| 近2年 | 8.48% | 44.97% |
| 近3年 | --- | 16.85% |
| 今年来 | 0.07% | 2.83% | 成立来 | 16.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选月享1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-07-24 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债券类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、非公开发行公司债、资产支持证券（ABS），债券正回购、债券逆回购等； （2）公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）（如货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等）； （3）国债期货（不含实物交割）。 |
| 投资策略： | 本计划主要投资于信用债，将根据宏观经济分析、利率走势和信用利差预判采取积极的投资策略；并将根据资本市场估值比价等因素，择机适度参与其他固定收益类资产、可转债和国债期货等品种的投资，力争实现集合计划资产的保值增值。 （1）固定收益类资产投资策略 本集合计划采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。本集合计划针对可转换债券及资产证券化品种制定专门的投资策略。 1.资产配置策略 2.利率预期策略 3.期限结构配置策略 4.债券品种选择策略 5.信用债券投资的风险管理 6.资产支持证券等品种投资策略 7.可转换债券投资策略 （2）国债期货投资策略 管理人以套期保值或套利为主要目的，通过运用国债期货对债券进行套期保值和久期管理，尽可能对冲利率波动带来的市场风险；同时也将关注利率债与国债期货，或不同期限、品种国债期货间的价差，博取套利收益。 （3）其他资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）计划投资于存款、债券等债权类资产（包括货币基金、债券型基金）的比例不低于资产管理计划总资产的80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的，投资于债权类资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产80%。 （2）本集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （3）本计划债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 （4）本计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的100%，本计划总资产不得超过计划净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔、张旭、张业宁 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-01-12～2026-01-14
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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川财证券睿选3M...
即将开放 |
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