单位净值（11-10）
2.4912
成立以来
149.12%
2023-11-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-11-10 | 2.4912 | 2.4912 |
| 2023-11-09 | 2.4896 | 2.4896 |
| 2023-11-08 | 2.4911 | 2.4911 |
| 2023-11-07 | 2.4892 | 2.4892 |
| 2023-11-06 | 2.4899 | 2.4899 |
| 2023-11-03 | 2.4793 | 2.4793 |
| 2023-11-02 | 2.4784 | 2.4784 |
| 2023-11-01 | 2.4802 | 2.4802 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 3.93% |
| 近3月 | 0.83% | 3.64% |
| 近6月 | 0.90% | 18.59% |
| 近1年 | -9.37% | 27.90% |
| 近2年 | -8.09% | 44.97% |
| 近3年 | 41.10% | 16.85% |
| 今年来 | -7.63% | 2.83% | 成立来 | 149.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 嘉恳茂溪5号私募投资基金 |
| 产品简称： | 嘉恳茂溪5号A类 |
| 备案代码： | SCR983 |
| 产品类型： | 股票类 |
| 成立时间： | 2018-04-16 |
| 资金投向： | （1）股票(A股、港股通、新三板精选层) （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、债券回购) （3）基金(开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金) （4）期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权) （5）其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、权证、资产支持证券、收益凭证、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）、场外期权、收益互换、私募基金) |
| 投资策略： | 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断，以长期持有绩优成长股为主，辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制，及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股，并置换进更具投资价值的绩优成长股，对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护，根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果，定期按照本基金的投资理念，对上市公司重新进行排序评分，并及时剔除不符合标准的股票。 |
| 投资范围： | （1）股票(A股、港股通、新三板精选层) （2）债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、债券回购) （3）基金(开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金) （4）期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权) （5）其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、权证、资产支持证券、收益凭证、资产管理计划（包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等）、场外期权、收益互换、私募基金) |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 上海嘉恳资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 李星 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：2021-08-17～2099-08-17
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
嘉恳量化集合15...
暂未开通购买 |
-1.45% | 199.90% |
|
嘉恳稳盈FOF1...
暂未开通购买 |
0.98% | 177.80% |
|
嘉恳茂溪5号A类
暂未开通购买 |
1.16% | 157.80% |
|
嘉恳芬芳1号
暂未开通购买 |
4.75% | 155.80% |
|
嘉恳水滴9号
暂未开通购买 |
3.66% | 140.80% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具