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单位净值（02-06）

0.9940
成立以来

-0.60%

2026-02-06
产品类型: 股票型

投资经理: 刘明月

开放规则：本基金开放日为自基金成立后每自然月（不含基金成立当月）的 1 日，如遇节假日则顺延至下一工作日。
名额限制：不超过200人
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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）
2026-02-06	0.9940	0.9940
2026-02-02	1.0300	1.0300
2026-01-23	1.1300	1.1300
2026-01-16	1.0930	1.0930
2026-01-09	1.0610	1.0610
2026-01-05	1.0190	1.0190
2025-12-26	0.9950	0.9950
2025-12-19	0.9580	0.9580

时间	阶段涨幅	沪深300
近1月	-2.45%	-2.11%
近3月	10.32%	-0.89%
近6月	26.95%	11.58%
近1年	12.83%	19.34%
近2年	-5.51%	38.50%
近3年	-31.78%	12.47%
今年来	-0.10%	0.66%
成立来	-0.60%	---

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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。

认（申）购金额：	100万
存续期限：	20年
购买手续费：	0.00%
赎回费：	0
业绩报酬：	基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、本基金终止时计提。基金业绩报酬提取比例为 20%。业绩报酬从基金份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除。业绩报酬以赎回份额的增值部分（包含收益分配部分和净值增长部分）为计提基准。
管理费：	1.50%
托管费：	0.05%/年

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产品全称：	善水源价值成长 5 号私募证券投资基金
产品简称：	善水源价值成长5号私募证券投资基金
产品类型：	股票型
成立时间：	2019-04-10
资金投向：	1、沪、深证券交易所上市公司股票（不含新三板）、CDR、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、伦敦证券交易所等中国境外交易所证券（包括但不限于港股通、债券通、沪伦通等，以实际开通的业务名称为准）、公募证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金等）、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、货币市场工具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、场内期权（包括但不限于个股期权、ETF 期权、商品期权等）、权证； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
投资策略：	1、权益类资产投资策略本基金根据中国经济社会的结构性变化和趋势性规律，采取自上而下方式投资国内依法发行上市的股票等。 2、货币市场工具投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 3、其他策略本基金将根据市场变化和管理人的判断，投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等，力争实现基金资产的稳步增值。
投资范围：	1、沪、深证券交易所上市公司股票（不含新三板）、CDR、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、伦敦证券交易所等中国境外交易所证券（包括但不限于港股通、债券通、沪伦通等，以实际开通的业务名称为准）、公募证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金等）、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、货币市场工具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、场内期权（包括但不限于个股期权、ETF 期权、商品期权等）、权证； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
项目参与方：	担保方—本项目不涉及担保方融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计：	本计划无结构化设计
自有资金参与：	管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征：	中高风险
风控措施：	为保护基金投资者利益，本基金设置预警止损机制 1、预警线：本基金份额净值【0.75 元】。 2、止损线：本基金份额净值【0.6 元】。
产品规模限制：	人数上限200人
收益分配原则：	默认分红方式红利再投资
管理人：	善水源（横琴）资产管理有限公司
投资顾问：	本产品不设投资顾问
投资经理：	刘明月
托管人：	中信建投证券股份有限公司

管理人介绍: 公司介绍
阳光私募
成立于2018年4月，注册地珠海横琴，办公地广州
中国证券投资基金业协会批准的私募证券投资基金管理人资格，协会编号P1068837

公募背景
创始人荣获中国基金报首届“中国最佳基金经理”奖项
投研团队核心来自广发基金、中欧基金、上投摩根等公募基金，平均证券从业经验超过10年，投研体系一脉相承，配合默契

投资理念
专注于权益二级市场，主要在A股、港股和美股等市场中，专注价值成长，投资未来“新蓝筹”
风控在前、投资在后，在控制好回撤的前提下追求中长线的复利回报，分享时代发展和公司成长的收益

公司文化
善水源取自《道德经》——“上善若水，水善利万物而不争。”
投资亦如善水，可柔可刚、品善为先、心如止水、源源不断
致力于成为中国领先的私募证券类资产管理公司

投资顾问介绍: 暂无数据

投资经理介绍:     创始人、投资总监：刘明月
    十六年证券从业经验，先实业后证券，工学学士、金融学硕士
    2004~2014年广发基金
    · 先后担任了有色金属和机械行业研究员、宏观策略研究组长，研究发展部副总经理、机构投资部总经理、基金经理、权益投资一部副总经理等职务
    · 管理了广发聚瑞、广发聚优、广发新经济三支基金，合计管理规模超百亿
    · 广发聚瑞（管理的第一支基金、管理时间最长）是2010~2013年连续4年间，唯一的一支每年均排名全市场同类前1/5的基金，截止2014/6/30日的四年累计收益排名同类第2/365
    2014~2017年中欧基金
    · 中欧基金合伙人、董事总经理，任投资总监、高阿尔法事业部负责人等职务
    · 管理了中欧明睿新起点、中欧睿尚定期开放、中欧明睿新常态、中欧精选等基金，管理规模达到百亿
    · 个人累计管理规模近300亿，机构投资者占比30%左右

标题
《SEZ870善水源价值成长5号私募证券投资基金-基金合同》
《善水源资产-私募投资基金风险揭示书》
善水源价值成长5号私募证券投资基金2021年12月运作报告
善水源价值成长5号私募证券投资基金2021年10月运作报告
善水源价值成长5号私募证券投资基金2021年11月运作报告

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