单位净值（09-20）
0.8107
成立以来
30.57%
2024-09-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.8107 | 1.5107 |
| 2024-09-18 | 0.8009 | 1.5009 |
| 2024-09-13 | 0.8024 | 1.5024 |
| 2024-09-06 | 0.8214 | 1.5214 |
| 2024-08-30 | 0.8378 | 1.5378 |
| 2024-08-23 | 0.8260 | 1.5260 |
| 2024-08-19 | 0.8511 | 1.5511 |
| 2024-08-16 | 0.8499 | 1.5499 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.75% | 6.65% |
| 近3月 | -14.14% | 1.87% |
| 近6月 | -22.55% | 0.04% |
| 近1年 | -27.76% | -4.00% |
| 近2年 | -24.06% | -7.59% |
| 近3年 | -44.17% | -26.89% |
| 今年来 | -25.41% | 3.33% | 成立来 | 30.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率0。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”，计提比例为20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 海浦量化选股1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 海浦量化选股1号 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-05-05 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，也可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 通过严谨的量化选股模型构建预期收益高于市场回报的投资组合，并利用数量化投资纪律严格执行交易指令，在有效控制投资风险的前提下，实现收益最大化。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，也可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金将基金份额净值为0.60元设置为预警线，将基金份额净值为0.50元设置为止损线。 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金或红利再投资 |
| 管理人： | 广州海浦投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张均备，程洋 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海浦专享17号
暂未开通购买 |
16.80% | 217.70% |
|
海浦专享11号
暂未开通购买 |
-13.45% | 149.75% |
|
海浦中证1000...
暂未开通购买 |
3.30% | 129.36% |
|
海浦超平面中证5...
暂未开通购买 |
-5.71% | 120.81% |
|
海浦2号
暂未开通购买 |
3.50% | 73.12% |
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