单位净值（04-01）
1.0646
成立以来
6.46%
2025-04-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2025-03-31 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2025-03-28 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2025-03-27 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2025-03-26 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2025-03-25 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2025-03-24 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2025-03-21 | 1.0633 | 1.0633 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -0.06% |
| 近3月 | 0.28% | -1.20% |
| 近6月 | 1.26% | -3.24% |
| 近1年 | 2.51% | 8.12% |
| 近2年 | --- | -4.03% |
| 近3年 | --- | -9.08% |
| 今年来 | 0.28% | -1.20% |
| 成立来 | 6.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 兴银基金-兴盛20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴银基金-兴盛20号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-06-26 |
| 资金投向： | 本计划投资于国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具）、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、通知存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、信用风险缓释工具（包括银行间CRMW/CRMA/CDS/CLN以及交易所信用风险保护工具）、债券型证券投资基金、货币市场基金等以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本资产管理计划可以投资资产管理人募集成立并管理的债券型证券投资基金、货币市场基金。 本资产管理计划可以投资关联方发行的证券或者承销期内承销的证券。 |
| 投资策略： | 本计划投资策略在于通过控制产品久期、杠杆及信用风险，保存部分高流动性资产以实现较为温和的杠杆策略。从配置资产的角度，在保证流动性安全的前提下，整个组合要兼顾收益及净值稳定性，通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得相对合理收益。 |
| 投资范围： | 本计划投资于债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、银行存款、同业存单、债券型证券投资基金、货币市场基金等固定收益资产的比例不低于计划资产总值的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其关联证券期货经营机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孟辉、钱瑛 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-06-26
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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兴银基金-索提诺...
暂未开通购买 |
0.88% | 1.96% |
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兴银基金-兴盛6...
暂未开通购买 |
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兴银基金-慧富3...
暂未开通购买 |
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兴银基金-慧华2...
暂未开通购买 |
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兴银基金-紫气东...
暂未开通购买 |
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