钜融添宝2号私募证券投资基金SLF877

  • 单位净值(01-12)

    1.0158

  • 成立以来

    32.43%

    2026-01-12

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 冯昊,陈之恒
  • 本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起1个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满1个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回。本基金固定申购开放日为每个工作日;本基金固定赎回开放日为每个自然月8号(遇节假日则顺延至下一个工作日);若申购开放日与赎回开放日为同一天,则当天既可申购也可赎回。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-121.01581.2836
2026-01-091.01551.2833
2026-01-081.01771.2831
2026-01-071.01771.2831
2026-01-061.01761.2830
2026-01-051.01761.2830
2025-12-311.01721.2826
2025-12-301.01711.2825
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.24%3.51%
近3月0.71%4.47%
近6月1.43%18.03%
近1年3.26%24.12%
近2年7.71%44.39%
近3年15.98%16.38%
今年来0.10%2.42%
成立来32.43%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。
当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益6.1%盈利部分的50%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%/年

基本信息

产品全称: 钜融添宝2号私募证券投资基金
产品简称: 钜融添宝2号私募证券投资基金
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-07-30
资金投向: 基金的投资范围包括债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、在交易所或银行间发行的资产支持票据(优先级)、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高的收益。
投资范围: 本基金的投资范围包括债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、在交易所或银行间发行的资产支持票据(优先级)、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95;止损线:0.93
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 中海外钜融资产管理集团有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 冯昊,陈之恒
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中海外钜融资产管理有限公司(以下称“中海外钜融”或“公司”)是由中央直属企业——中国海外控股集团有限公司和管理团队控股公司共同出资组建,于2012年12月20日正式挂牌成立,注册资本金5000万元人民币,并于2014年4月22日获得私募基金管理人登记证书。 公司总部设在北京,目前在上海、天津、杭州设有三家分支机构。做为国内知名的综合资产管理机构,公司目前直接管理和咨询服务的资产规模超过50亿元人民币。公司业务囊括了中国资本市场的主要投资方向,主要涉及的领域包括债券市场投资、股票流通市场投资、股权投资(PE、VC)、上市公司定向增发(PIPE)投资等及各类资产投资的咨询服务。中海外钜融目标是坚持控制风险的基础上,为金融机构、企业和高净值客户提供全方位的资产管理服务,为客户量身定做财富管理计划,满足各类客户对风险-收益关系的多种合理需求,使客户的资产得以保值增值。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    冯昊:复旦大学管理学学士,香港大学金融学硕士,CFA和FRM持证人,曾先后担任民生证券固定收益部投资经理、申港证券固定收益部投资经理、富荣基金固定收益部专户投资经理岗位,目前担任中海外钜融资产管理集团有限公司研究部总监兼投资经理。
    陈之恒:中央财经大学经济学学士,中国财政科学研究院财政学硕士,2020年8月份入职中海外钜融资产管理集团有限公司,历任集中交易室固收交易员、研究部信用研究员,现担任投资经理,拥有非常丰富的经验与资源。
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