单位净值（03-06）
1.1307
成立以来
168.56%
2026-03-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1307 | 1.8957 |
| 2026-03-05 | 1.1197 | 1.8847 |
| 2026-03-03 | 1.1117 | 1.8767 |
| 2026-02-27 | 1.1519 | 1.9169 |
| 2026-02-26 | 1.1435 | 1.9085 |
| 2026-02-25 | 1.1374 | 1.9024 |
| 2026-02-24 | 1.1230 | 1.8880 |
| 2026-02-13 | 1.1034 | 1.8684 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.80% | -0.20% |
| 近3月 | 15.45% | 3.35% |
| 近6月 | 22.31% | 3.44% |
| 近1年 | 56.84% | 19.36% |
| 近2年 | 84.67% | 31.07% |
| 近3年 | 73.70% | 18.59% |
| 今年来 | 12.86% | 1.61% | 成立来 | 168.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D＜180天，1%； D≥180天，0%； 基金终止或清算，0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据B类份额委托人的期间年化收益率（R）超过业绩比较基准（不含）以上部分按照【20】%的比例收取业绩报酬，其中，本基金的业绩比较基准为：【max(同期【中证500指数】年化收益率， 0%)】。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 源晖中证500指数增强私募证券投资基金B类 |
| 产品简称： | 源晖中证500指数增强B |
| 备案代码： | SNW229 |
| 产品类型： | 指数型 |
| 成立时间： | 2021-02-08 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金追踪中证500指数，依靠量化投资系统，结合宏观经济分析和整体市场估值水平的变化，基于对股票市场的中短期波动性呈现系统性收敛和结构性发散的判断，采用自上而下和自下而上的研究方法相结合，以期获得超越市场收益的超额收益。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：0.5元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 北京源晖投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 贾晓玮 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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源晖全球宏观量化...
暂未开通购买 |
28.60% | 93.78% |
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源晖量化一号
暂未开通购买 |
2.09% | 88.96% |
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源晖量化中性12...
暂未开通购买 |
4.22% | 55.07% |
|
源晖中证500指...
暂未开通购买 |
-9.45% | 33.12% |
|
源晖红利一号
暂未开通购买 |
20.00% | 28.40% |
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