浦银安盛资管-乐享FOF1号1D9161

  • 单位净值(06-18)

    1.0208

  • 成立以来

    2.08%

    2024-06-18

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 刘鹿鸣,黄列
  • 每两周的周一开放申购赎回,节假日顺延。
  • 不超过200人
  • 14天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-06-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-181.02081.0208
2024-06-171.02061.0206
2024-06-141.02101.0210
2024-06-131.02081.0208
2024-06-121.02091.0209
2024-06-111.02041.0204
2024-06-071.01991.0199
2024-06-061.02011.0201
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.02%-3.60%
近3月0.99%-1.61%
近6月2.04%6.49%
近1年----10.54%
近2年----17.72%
近3年----30.51%
今年来1.09%3.34%
成立来2.08%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划的业绩报酬在业绩报酬计提基准日【投资者退出日、收益分配基准日和计划清算基准日】提取,管理人按投资者每笔退出的份额、或计划进行收益分配份额、或计划清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5.5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。
管理费: 0.29%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 浦银安盛资管-乐享FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 浦银安盛资管-乐享FOF1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-12-08
资金投向: (1)权益类资产:国内证券交易所发行上市的股票;
(2)债权类资产:包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款:
(3)期货和衍生品类资产:商品期货、股指期货、国债期货、场内期权;
(4)现金、银行活期存款:
(5)金融产品:银行理财、公募基金、基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司资产管理计划、证券公司及其资产管理子公司资产管理计划、保险资管计划、有托管机构托管的契约型私募证券投资基金的基金份额(不含以上方式发行的结构化产品的劣后级份额)。
投资策略: 本计划管理人采用自上而下仓位控制+自下而上优选产品管理人的方法,通过严谨的管理人及产品筛选、密切的市场风格跟踪、动态的组合配置优化来实现长期稳定的超额收益。
1、定量分析
本计划管理人对拟投金融产品的投资绩效进行综合评价。评价体系分别从收益指标、风险指标、风险调整收益指标三大维度的多项细分指标对金融产品进行多维度的综合评价。同时,为了更全面评估金融产品的长期投资业绩及稳定性,定量评价体系纳入多周期考核机制,不同维度对金融产品进行全面考察。
2、定性评价
本计划管理人在筛选出的金融产品进行人工校验复核,剔除因净值表现异常导致定量评价模型误判的金融产品。并对该金融产品从投资策略、投资经理、投研团队、公司情况等定性维度进行全方位考察。
3、组合优化管理
本计划在组合层面通过风险监控和基金库迭代更新,叠加另类投资机会的把握,进一步控制投资组合的整体波动水平,优化投资组合的经风险调整后收益表现。
投资范围: (1)本计划投资于债权类、权益类、期货及衍生品类资产的比例分别为总资产的【80~100%】、【0~20%】、【0%~20%】。 (2)本计划将80%以上的资产管理计划资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。资产管理产品不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 (3)本资产管理计划的资产总值占资产净值的比例不得超过200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人及其子公司、资产管理人的股东浦银安盛基金管理有限公司及其其他子公司,以自有资金参与本计划时,合计不得超过本计划总份额的50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海浦银安盛资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘鹿鸣,黄列
托管人: 上海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海浦银安盛资产管理有限公司为浦银安盛基金管理有限公司的全资子公司,注册资本为7.7亿元人民币,注册地为中国(上海)自由贸易试验区。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘鹿鸣,东北财经大学数量经济学专业硕士,2013年加入上海浦银安盛资产管理有限公司,历任产品部负责人、金融机构部总监助理,现任投资管理部总监、私募FOF业务部负责人。
    黄列,复旦大学世界经济学博士。1996年至1997年就职于南方证券公司担任研究员。1997年至1999年就职于蔚深证券公司担任上海研究中心主任。1999年至2004年就职于闽发证券公司担任上海研发中心总经理。2004年至2010年就职于长信基金管理公司历任研究员、基金经理助理和研究副总监。2010年7月加入浦银安盛基金管理有限公司担任研究部总监。2017年8月至2019年2月担任FOF业务部总监。2019年2月调至权益专户部担任投资经理,2020年4月调任浦银安盛资管投资管理部。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2024-06-24

购买起点:30万

购买手续费:0.00% 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
尚艺金蟾永续私募

开放购买

1.72% 180.70%
致远精选一号

开放购买

-0.19% 160.29%
银叶量化精选1期

开放购买

-2.88% 138.30%
志强价值成长2号

开放购买

11.24% 121.84%
利位星熠1号

开放购买

0.75% 101.60%

财申道

142.59%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

102.30%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

博普安泰2号1期

51.51%

【点评】主观+量化,聚焦成长股

了解详情

致远精选一号

160.29%

【点评】量化多头,全市场轮动选股捕捉alpha

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页