单位净值（02-25）
1.1105
成立以来
13.12%
2026-02-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1105 | 1.1305 |
| 2026-02-24 | 1.1074 | 1.1274 |
| 2026-02-13 | 1.1084 | 1.1284 |
| 2026-02-12 | 1.1046 | 1.1246 |
| 2026-02-11 | 1.1186 | 1.1386 |
| 2026-02-10 | 1.1140 | 1.1340 |
| 2026-02-09 | 1.1168 | 1.1368 |
| 2026-02-06 | 1.1144 | 1.1344 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.90% | 0.11% |
| 近3月 | 5.50% | 4.32% |
| 近6月 | 7.99% | 7.40% |
| 近1年 | 13.70% | 18.71% |
| 近2年 | --- | 34.79% |
| 近3年 | --- | 16.49% |
| 今年来 | 5.22% | 1.74% | 成立来 | 13.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤175天，0.5%； 持有时间＞175天，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的业绩报酬计提基准B（年收益率【10】%（单利））的部分为基础进行计算。 计提比例为：20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.06% |
| 产品全称： | 申万菱信全球红利QDII-FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万菱信全球红利QDII-FOF |
| 产品类型： | 权益类 |
| 成立时间： | 2025-01-23 |
| 资金投向： | 针对境外投资，本计划可投资于： 1）权益类资产：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募ETF基金； 2）固定收益类资产：货币市场工具（银行存款（仅限境外行托管户）、存单、现金等）及货币市场基金。 针对境内投资，本计划可投资于： 固定收益类资产：货币市场工具（银行存款（含协议存款、定期存款和活期存款）、存单、现金等）及货币市场基金。 如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他品种，资产管理人在与全体资产委托人、资产托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | 为挖掘全球“红利+成长”的投资机会，选取主要证券市场发行的规模较大的红利主题ETF和具有成长特征的红利主题ETF，并力争采用等权重配置相关投资品种。 具体采用的投资策略如下： 基金投资策略 本计划将构建一个由底层为高股息率股票组成的全球投资组合，力争精选具有成长特征的红利主题ETF基金。 ETF基金分红的根源是上市公司盈利的分红。基于分析各ETF底层标的的国别、行业分类、分红比率、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等指标，对ETF产品进行筛选，将资产分散投资于不同基金管理人、国别分布的基金，力求优化基金投资组合。 |
| 投资范围： | 按市值计算，本计划投资股票等股权类资产的比例不低于本计划总资产的80%； 本计划投资于其他资产管理产品的，大类资产配置比例应当按照穿透原则合并计算。 本计划总资产不得超过净资产的200%。 本计划80%以上资产将投资于公募基金的基金份额； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司的自有资金，在投资本计划时均应合并计算，合计不得超过计划总份额的【50】%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.70 止损线： 0.60 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙奕奕 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-03-16
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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