光大保德信资管金富尊万利FOF2号368063

  • 单位净值(04-30)

    0.8960

  • 成立以来

    -10.40%

    2024-04-30

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 魏沁蕊
  • 本资产管理计划成立后,开放日预计为每年1、4、7、10月第三个周五,遇法定节假日顺延至下一个交易日,且首个开放日距离产品成立日不得少于90天。具体开放时间以资产管理人的公告为准。本计划设置份额锁定期,每份计划份额的持有锁定期为330个自然日。
  • 不超过200人
  • 330天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-300.89600.8960
2024-04-260.89700.8970
2024-04-190.89200.8920
2024-04-160.89800.8980
2024-04-120.89800.8980
2024-04-030.89800.8980
2024-03-290.89800.8980
2024-03-220.89400.8940
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.22%2.52%
近3月1.13%10.45%
近6月1.13%0.70%
近1年-2.71%-8.94%
近2年-2.93%-6.42%
近3年----27.73%
今年来0.56%6.61%
成立来-10.40%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本计划的退出确认日和计划终止确认日,管理人将根据委托人每笔参与份额的期间年化收益率(R)收取业绩报酬,如该笔参与份额期间年化收益率在6%以上的,对该笔参与份额期间年化收益率在6%以上的部分按10%比例收取业绩报酬
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 光大保德信资管金富尊万利FOF2号集合资产管理计划
产品简称: 光大保德信资管金富尊万利FOF2号
产品类型: FOF型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划可通过投资于下列金融产品或工具最终投资于标准化资产:公募基金、银行存款、其他货币市场工具;证券公司及证券公司子公司资产管理计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划、信托产品、保险资产管理计划、私募证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的私募资产管理产品以及其他符合监管要求的其他金融产品。
投资策略: 本计划在遵守本合同及风控要求前提下,以主动性和组合化的管理模式,通过对宏观经济环境和各个大类资产市场的持续追踪研究,以目标波动率为指导,对委托资产进行大类资产的动态配置,遴选并投资于包括股票多头策略、量化对冲策略、CTA策略等多种投资策略下的多只优质私募基金产品,在严格控制风险和保证流动性安全的前提下,控制产品波动及回撤,力争实现净值的稳健增长。
投资范围: 投资比例:本计划最终投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产中任意一类资产的投资比例均低于本计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人以自有资金认购/参与本计划份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金投资集合资管计划份额不超过该资管计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.9
止损线:0.85
产品规模限制: 初始销售期间内,本资产管理计划初始募集规模最低为人民币1000万元,暂不设定规模上限。
收益分配原则: 存续期间不进行收益分配
管理人: 光大保德信资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 魏沁蕊
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    光大保德信资产管理有限公司 (简称“光大保德信资管”)是光大保德信基金管理有限公司旗下的全资子公司,成立于2015年8月27日,是中国证监会批准的从事特定客户资产管理业务的专业化资产管理公司,为政府、企业、机构和个人投资者提供了优质专业的金融服务。光大保德信资管代表光大集团及光大银行,于2015年参与了总规模为1800亿元的中国政企合作投资基金。光大保德信资管已经取得中国证监会颁发的“经营证券期货业务许可证”,业务范围是“特定客户资产管理”,流水号“000000011876”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    魏沁蕊女士,FRM,获得美国加州伯克利大学化学工程,经济,统计三学士学位。获得美国哥伦比亚大学金融数学硕士学位。2014年起先后于法国兴业银行(纽约),波士顿咨询公司(纽约)负责衍生品交易以及投研等工作;2016年6月加入光大证券资产管理有限公司,担任账户经理从事大类资产配置研究及FOF投研等工作;2020年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任量化对冲产品投顾经理并从事FOF产品的投研工作;2022年8月加入光大保德信资产 管理有限公司。魏沁蕊女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重 大行政监管措施、行政处罚。
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