申万宏源金利六号A5B504

  • 单位净值(03-13)

    1.0212

  • 成立以来

    17.17%

    2025-03-13

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 符亦然
  • 每周一开放,遇节假日则顺延至下一周周一开放。单笔退出时最低份额数为1万份。
  • 不超过200人
  • 7天
*本计划分段计提业绩报酬。当3%<R≤4%时,计提超过3%部分的30%作为业绩报酬;当R>4%时,计提超过4%部分的50%以及超过3%未超过4%部分的30%作为业绩报酬。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-03-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-131.02121.1648
2025-03-121.02101.1646
2025-03-111.02101.1646
2025-03-101.02121.1648
2025-03-071.02111.1647
2025-03-061.02121.1648
2025-03-051.02111.1647
2025-03-041.02101.1646
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.01%0.16%
近3月0.31%-0.55%
近6月0.93%23.81%
近1年2.08%9.50%
近2年5.60%-2.42%
近3年8.93%-9.17%
今年来0.23%-0.59%
成立来17.17%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 8年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率(R)情况,分段计提业绩报酬(H)。当2.7%<R≤3.7%时,计提超过2.7%部分的30%作为业绩报酬;当R>3.7%时,计提超过3.7%部分的50%以及超过2.7%未超过3.7%部分的30%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 申万宏源金利六号集合资产管理计划
产品简称: 申万宏源金利六号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-03-17
资金投向: (1)固定收益类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、银行存款、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产品、现金(活期存款);
(2)权益类资产:因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产;
(3)公募基金:货币市场基金;
(4)本集合计划可参与债券正回购。
投资策略: (1)久期偏离策略
基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。
(2)收益率曲线配置策略
在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)类别选择策略
在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置。
(4)相对价值策略
相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。
(5)个券选择策略
考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。
(6)信用债投资策略
本计划综合分析宏观经济、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的数据,判断信用债相对于利率产品的信用溢价,并结合市场情绪动态调整信用债的投资比例,以获得信用债的超额收益。
投资范围: (1)固定收益类资产:80%-100%; (2)权益类资产:0-20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本集合计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币,存续期规模上限50亿元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 申万宏源证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 符亦然
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。公司注册资本430亿元,拥有员工近8000名,在全国设有34家区域分公司和303家营业部(含申万宏源西部证券公司),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    符亦然,毕业于英国伯明翰大学,理学硕士,曾先后担任中原证券自营投资部交易员,2017年5月至今就职于申万宏源证券资产管理事业部,历任交易员、投资助理、投资经理,参与了申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划、申万宏源金利二号集合资产管理计划、申万宏源金利三号集合资产管理计划、申银万国月月盈1号集合资产管理计划等投资工作,具有多年资产管理工作经验。不存在其他兼职情况。该投资经理已取得投资经理执业证书,该投资经理已取得投资经理执业证书,证书编号为:S0900817120003,并已取得基金从业资格,证书编号为:F4530000002687,且最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的经历。
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