单位净值（07-10）
1.2719
成立以来
39.05%
2026-07-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2719 | 1.3642 |
| 2026-07-09 | 1.2717 | 1.3640 |
| 2026-07-08 | 1.2716 | 1.3639 |
| 2026-07-07 | 1.2716 | 1.3639 |
| 2026-07-06 | 1.2717 | 1.3640 |
| 2026-07-03 | 1.2715 | 1.3638 |
| 2026-07-02 | 1.2717 | 1.3640 |
| 2026-07-01 | 1.2718 | 1.3641 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | 0.68% |
| 近3月 | 0.56% | 3.11% |
| 近6月 | 1.31% | 0.46% |
| 近1年 | 2.18% | 19.22% |
| 近2年 | 4.97% | 39.42% |
| 近3年 | 11.29% | 24.36% |
| 今年来 | 1.35% | 3.26% | 成立来 | 39.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券月月赢1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券月月赢1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-10-11 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，可参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%，可参与债券正回购，但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外； 2、本集合计划投资于同一资产的资金，不超过该计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000 万元的封闭式集合资产管理计划，以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划，不受前款规定限制。 3、本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%； 4、本集合计划参与可转债或可交换债因转股而持有的股票，合计不超过计划资产净值的20%； 5、现金类资产 本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。开放期，现金类资产不低于本集合计划资产净值的5%。其中，现金类资产包括但不限于：现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，管理人应当依照中国证监会规定及本合同约定及时调整达标。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划募集的资产合计不低于【1000】万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张维维 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-07-13
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华安证券月月赢2...
即将开放 |
0.60% | 38.59% |
|
华安证券月月赢8...
即将开放 |
0.48% | 33.79% |
|
华安证券季季赢1...
即将开放 |
0.58% | 27.75% |
|
华安证券季季赢1...
即将开放 |
0.87% | 24.67% |
|
华安证券恒赢52...
即将开放 |
2.11% | 24.34% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具