单位净值（03-11）
1.5481
成立以来
54.81%
2026-03-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.5481 | 1.5481 |
| 2026-03-10 | 1.5473 | 1.5473 |
| 2026-03-09 | 1.5423 | 1.5423 |
| 2026-03-06 | 1.5486 | 1.5486 |
| 2026-03-05 | 1.5439 | 1.5439 |
| 2026-03-04 | 1.5413 | 1.5413 |
| 2026-03-03 | 1.5424 | 1.5424 |
| 2026-03-02 | 1.5545 | 1.5545 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 0.19% |
| 近3月 | 7.03% | 1.93% |
| 近6月 | 7.87% | 3.25% |
| 近1年 | 19.93% | 19.37% |
| 近2年 | 53.84% | 30.70% |
| 近3年 | 50.24% | 16.48% |
| 今年来 | 5.23% | 0.85% | 成立来 | 54.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 世纪证券全天候进取1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券全天候进取1号FOF |
| 产品类型： | 混合型（FOF） |
| 成立时间： | 2021-02-05 |
| 资金投向： | （1）金融产品类资产：包括公募证券投资基金，证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、信托公司、银行及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的集合资产管理计划、信托计划、银行理财和在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金，前述私募基金产品的投资范围不含非标准化资产； （2）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的债券； （3）现金类资产：现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金等现金类资产； （4）期货和衍生品类资产：国债期货、股指期货和场内期权。 （5）本计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）交易。 |
| 投资策略： | 1、金融产品类资产投资策略 本集合计划管理人坚持“多元资产、多元策略、多元管理人”的投资理念，按照大类资产配置的原则，进行各类资产和策略的组合投资。在严格控制风险的基础上，通过构建多资产多策略组合，捕捉各类市场机会，并且分散投资风险，达到平滑净值波动风险，增强收益确定性和稳定性，通过充分挖掘子基金和市场各投资板块投资潜力，获取超额回报；通过对市场环境分析及产品风险收益测算，对组合各子基金比例动态调整，从而提升投资组合收益率。 管理人建立了比较完善的产品投资价值评价体系，通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析，使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的金融产品进行投资，并定期进行业绩跟踪和分析，适时作出相应的投资调整。 2、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 3、金融衍生品投资策略 1）股指期货、期权对冲策略投资策略 2）国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为混合类产品，投资于金融产品类资产的比例不低于80%，并通过投向金融产品类资产进行以下比例的资产配置； （1）固定收益类资产与现金类资产的投资比例为资产总值的0-80%； （2）权益类产品的投资比例为资产总值的0-80%； （3）期货和衍生品类产品的投资比例低于资产总值的80%或衍生品账户权益不超过资产总值的20%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与部分不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85元 止损线：0.80元 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴贤敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2026-03-20
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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