单位净值（02-13）
1.0373
成立以来
52.03%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0373 | 1.4303 |
| 2026-02-12 | 1.0372 | 1.4302 |
| 2026-02-11 | 1.0369 | 1.4299 |
| 2026-02-10 | 1.0368 | 1.4298 |
| 2026-02-09 | 1.0365 | 1.4295 |
| 2026-02-06 | 1.0359 | 1.4289 |
| 2026-02-05 | 1.0354 | 1.4284 |
| 2026-02-04 | 1.0352 | 1.4282 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | -2.11% |
| 近3月 | 0.68% | -0.89% |
| 近6月 | 1.45% | 11.58% |
| 近1年 | 3.67% | 19.34% |
| 近2年 | 9.53% | 38.50% |
| 近3年 | 19.45% | 12.47% |
| 今年来 | 0.81% | 0.66% | 成立来 | 52.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对委托人上一业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率＞业绩报酬基准的部分计提20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 财达鑫享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-01-16 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他(资产支持证券优先级)。 |
| 投资策略： | 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动的前提下，综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略，为投资者提供富有竞争力的收益回报。 (1)资产配置策略 (2)债券投资策略 1、债券类属配置策略 2、久期调整策略 3、收益率曲线配置策略 4、息差策略 5、利率债投资策略 6、信用债投资策略 7、可转换公司债券投资策略 8、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%; (2)投资于权益类、期货和衍生品类资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与集合计划。以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%，同时不超过2000万（含）。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红与红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘莉、刘玥祺 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 |
开 放 期：2026-01-13～2026-01-16
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达证券景明1号
开放购买 |
34.31% | 108.31% |
|
财达证券睿达景明...
开放购买 |
28.95% | 71.62% |
|
财达康泰1号
开放购买 |
1.10% | 29.99% |
|
财达证券睿达固收...
开放购买 |
4.70% | 27.95% |
|
财达尊享11号
开放购买 |
1.00% | 25.52% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具