单位净值（09-04）
1.2487
成立以来
24.87%
2025-09-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2025-09-03 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2025-09-02 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2025-09-01 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2025-08-29 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2025-08-28 | 1.2437 | 1.2437 |
| 2025-08-27 | 1.2294 | 1.2294 |
| 2025-08-26 | 1.2560 | 1.2560 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.08% | 7.23% |
| 近3月 | 13.37% | 12.83% |
| 近6月 | 12.56% | 12.35% |
| 近1年 | 27.64% | 34.22% |
| 近2年 | --- | 13.41% |
| 近3年 | --- | 8.49% |
| 今年来 | 9.20% | 10.94% | 成立来 | 24.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，1.00%_大于等于500万元，0.80% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 汇丰前海证券-红利智选策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 汇丰前海证券-红利智选策略1号 |
| 产品类型： | 权益类 |
| 成立时间： | 2024-06-04 |
| 资金投向： | 本计划受托资产的投资范围限于中国内地法律法规允许投资的具有良好流动性的金融工具： （1）权益类资产：主要投资于国内依法发行上市的权益类证券（包括但不限于主板、科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或在证券交易所发行并上市交易的股票、存托凭证）。 （2）固定收益类资产：包括国债、央行票据、金融债、地方政府债券、政府支持机构债券、同业存单、银行存款、货币市场基金等货币市场工具、交易所债券逆回购。 2. 本计划不参与债券正回购、融资融券、转融通、场外证券的业务。 |
| 投资策略： | 1. 股票投资策略 在有效控制风险的前提下，本计划通过系统化的量化投资的方式，精选具有高股息特征且基本面良好的证券，为投资者提供投资高股息权益类资产的标准化工具。 高股息策略将运用单因子选股的量化投资策略，每个季度，从沪深300指数成分股中剔除掉环境、社会责任和公司治理（ESG）得分较低的后35%证券后，对剩余股票进行股息率因子评分，选取分数从高到低排名前1/3的证券，在行业中性的前提下，基于股息率评分及股票流动性进行权重分配以及调整。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格基于量化规则构建和调整投资组合。 2. 固定收益投资策略 本计划将通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，基于流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种。 |
| 投资范围： | 1)本计划投资于权益类的资产比例不低于本计划总资产的80%。在本计划建仓期、开放期和开放期前后5个工作日内，不受上述约定的大类资产配置比例的约束。 2)本计划存续期间，为规避特定风险，经投资者同意后，投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产80%。上述“特定风险”主要指特定时期市场出现剧烈波动或监管和政策环境出现重大变化等情况为资产管理计划带来的特定风险。 本计划总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不会安排自有资金参与本计划。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划不进行收益分配。 |
| 管理人： | 汇丰前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡瑞洁 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2025-09-24～2025-09-30
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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