单位净值（04-07）
1.1914
成立以来
21.39%
2025-04-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.1914 | 1.2114 |
| 2025-04-03 | 1.1903 | 1.2103 |
| 2025-04-02 | 1.1898 | 1.2098 |
| 2025-04-01 | 1.1895 | 1.2095 |
| 2025-03-31 | 1.1894 | 1.2094 |
| 2025-03-28 | 1.1892 | 1.2092 |
| 2025-03-27 | 1.1890 | 1.2090 |
| 2025-03-26 | 1.1887 | 1.2087 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -8.99% |
| 近3月 | 0.35% | -5.44% |
| 近6月 | 1.91% | -10.66% |
| 近1年 | 4.74% | 0.61% |
| 近2年 | 12.81% | -12.95% |
| 近3年 | 17.47% | -14.72% |
| 今年来 | 0.43% | -8.78% |
| 成立来 | 21.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率，对年化收益率超过3.8%以上部分按50%比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 甬证资管季季盈1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-07-22 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：包括现金、国内依法发行上市的国债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、超短期融资券、短期融资券、金融企业发行债券（含次级债、混合资本债）、中期票据、非公开定向融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）非次级份额、资产支持票据（ABN）非次级份额以及银行存款、银行同业存单、公募债券型基金、货币市场基金、债券正逆回购（含协议式回购）； （2）如法律法规或监管机构规则变动允许本资产管理计划投资其他品种的，经管理人、托管人及全体投资者一致同意后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略（2）债券投资策略（3）现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金认购/参与本资产管理计划，管理人自有资金不超过资产管理计划规模（含自有资金部分）的【15%】。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期最低发行规模为1000万 |
| 收益分配原则： | 本资产管理计划不进行收益分配。 |
| 管理人： | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱凌燕 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2025-02-12～2025-02-18
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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