单位净值（02-13）
1.2054
成立以来
22.93%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2054 | 1.2254 |
| 2026-02-12 | 1.2055 | 1.2255 |
| 2026-02-11 | 1.2055 | 1.2255 |
| 2026-02-10 | 1.2055 | 1.2255 |
| 2026-02-09 | 1.2054 | 1.2254 |
| 2026-02-06 | 1.2062 | 1.2262 |
| 2026-02-05 | 1.2062 | 1.2262 |
| 2026-02-04 | 1.2062 | 1.2262 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -2.11% |
| 近3月 | 0.13% | -0.89% |
| 近6月 | 0.48% | 11.58% |
| 近1年 | 1.47% | 19.34% |
| 近2年 | 6.90% | 38.50% |
| 近3年 | 15.46% | 12.47% |
| 今年来 | 0.02% | 0.66% | 成立来 | 22.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率，对年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分按50%比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 甬证资管季季盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 甬证资管季季盈1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-07-22 |
| 资金投向： | (1)固定收益类资产:包括但不限于现金、银行存款(含银行定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款等各类存款)、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(包括次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(含证监会和国家金融监督管理总局主管及在交易商协会注册的资产支持证券)非次级份额、资产支持票据非次级份额、债券型基金、货币市场基金; (2)公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs); (3)国内依法首次公开发行并在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及其他国务院同意设立的证券交易所上市的股票; (4)固定收益类资产管理产品，包括基金管理公司及基金子公司资产管理计划、证券公司及其资产管理子公司资产管理计划、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、信计划、银行理财、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等。本计划可以通过上述固定收益类资产管理产品最终投资于境外发行的主权债、金融债和中资企业信用债; (5)本计划可以参与债券正回购; |
| 投资策略： | （1）资产配置策略（2）债券投资策略（3）现金类资产投资策略（4）公募基金投资策略（5）公开募集基础设施证券投资基金投资策略（6）网上新股申购策略（7）结构性存款投资策略（8）资管产品投资管理策略 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80%; (2)本计划投资于同一资产的资金不超过本资产管理计划资产净值的25%，管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的金额不得超过该资产的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(3)本计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过净资产的100%;(4)本计划开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于本资产管理计划资产净值的10%;(5)本计划的总资产不超过净资产的200%; |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金认购/参与本资产管理计划，管理人自有资金不超过资产管理计划规模(含自有资金部分)的40%，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期最低发行规模为1000万 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱凌燕 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
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