单位净值（04-19）
1.2131
成立以来
39.30%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2131 | 1.4341 |
| 2024-04-18 | 1.2123 | 1.4333 |
| 2024-04-17 | 1.2144 | 1.4354 |
| 2024-04-16 | 1.2121 | 1.4331 |
| 2024-04-15 | 1.2131 | 1.4341 |
| 2024-04-12 | 1.2090 | 1.4300 |
| 2024-04-11 | 1.2095 | 1.4305 |
| 2024-04-10 | 1.2081 | 1.4291 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | -0.40% |
| 近3月 | 1.36% | 9.69% |
| 近6月 | 0.71% | 0.58% |
| 近1年 | -7.72% | -12.44% |
| 近2年 | -4.54% | -12.02% |
| 近3年 | -32.52% | -30.62% |
| 今年来 | 0.70% | 2.91% | 成立来 | 39.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，0.00%_大于等于500万元，0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 备案代码： | SJC455 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 资金投向： | 1、权益类金融产品：沪深交易所上市交易的股票（含新股申购）、港股通；2、固定收益类金融产品：国债、可转债；3、金融衍生品：股指期货、交易所股票期权；4、融资融券；5、公募基金；6、现金类金融产品：现金、银行存款；7、本基金证券经纪商作为资产管理人发行的现金管理类集合资产管理计划（仅限天天增、天添利）。本基金禁止进行投资范围以外的投资。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 投资策略： | 基金管理人团队有多年证券理论学习及操盘经验的积累及长期跟踪上市公司研究实践，已经形成一套自己的交易模式，根据交易模型制定交易纪律，严格遵守法纪，控制风险，以保住本金安全放在第一位的操作原则，在投资之前先评估，研究公司基本面，通过研究上市公司内在价值做出分析，寻找被市场低估的股票。基金管理人投资团队坚持以中长线投资为主，在市场估值的底部介入，不频繁换股，追涨杀跌市场短线热点，通过对国家政策的解读及宏观研究及国家产业投入方向确定中长期投资机会，并对上市公司进行实地调研考察，精选个股，通过科学，量化，分散组合投资资产，消除非系统性风险及市场风险，认真细致的在同行业公司之中筛选出质地优量的投资标的，同时根据国内外环境及市场估值选择投资标的，并依托技术上分析与数据分析，判断宏观经济形势、货币政策及财政政策，灵活调整产品在股票和债券、基金之间的配置比例，实现产品的长期增值。 |
| 投资范围： | 1、权益类金融产品：沪深交易所上市交易的股票（含新股申购）、港股通；2、固定收益类金融产品：国债、可转债；3、金融衍生品：股指期货、交易所股票期权；4、融资融券；5、公募基金；6、现金类金融产品：现金、银行存款；7、本基金证券经纪商作为资产管理人发行的现金管理类集合资产管理计划（仅限天天增、天添利）。本基金禁止进行投资范围以外的投资。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85元； 止损线：0.80元 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
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