单位净值（04-09）
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成立以来
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2025-04-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-03 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-03-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -4.84% |
| 近3月 | --- | 0.48% |
| 近6月 | --- | -3.52% |
| 近1年 | --- | 7.03% |
| 近2年 | --- | -8.53% |
| 近3年 | --- | -8.53% |
| 今年来 | --- | -4.69% |
| 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（4%）的部分提取30%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中金新贝天泰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金新贝天泰1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2025-04-08 |
| 资金投向： | （1）依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、股票型基金、混合型基金； （2）国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、（超）短期融资券、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、交易所非公开公司债、资产支持证券（票据）优先级、债券基金、现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、交易所及银行间逆回购、中国证监会认可的其他现金管理工具； （3）股指期货、国债期货； 本计划可参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 固收类品种方面，在战术调整久期基础上，结合投资经理对经济基本面、资金面及政策面的预期、对市场风险偏好变化的把握以及对收益率曲线形态变化的判断，制定各类资产的摆布。权益类品种方面，通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，在风险控制基础上，主动构建及调整投资组合，力求实现受托财产的增值。 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于债权类资产（现金或银行活期存款除外）的比例低于资产管理计划总资产80%（不含）；投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%（不含）；投资于期货和衍生品的持仓合约价值低于资产管理计划的80%（不含），或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%； （2）本计划总资产不超过本计划资产净值的200%，中国证监会另有规定的除外； （3）本计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，本计划所申报的金额原则上不超过本计划总资产，本计划所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量； （4）本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本计划的总资产不得超过净资产的120%。本计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司（具体范围以监管要求为准）以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最新更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 |  一张图了解中金新贝天泰1号 | 中金资管 | 03-31 15:01 |
开 放 期：2025-04-23～2025-04-24
购买起点：40万
购买手续费： 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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中金启明星健康
开放购买 |
5.54% | 5.99% |
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中金指数增强2期...
即将开放 |
3.81% | 38.22% |
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中金金选CTA2...
即将开放 |
-1.09% | 6.79% |
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中金红1号
即将开放 |
-0.81% | 5.08% |
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中金福睿1号
即将开放 |
0.20% | 4.47% |
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