君犀宣夜1号SLE823

  • 单位净值(04-25)

    1.0210

  • 成立以来

    2.10%

    2024-04-25

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 王虎、胡潇
  • 本基金开放日为每个工作日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.02101.0210
2024-04-220.95300.9530
2024-04-190.98200.9820
2024-04-180.94200.9420
2024-04-170.93100.9310
2024-04-160.88600.8860
2024-04-150.94300.9430
2024-04-120.95100.9510
时间阶段涨幅沪深300
近1月-2.39%0.13%
近3月2.30%5.60%
近6月-0.87%0.74%
近1年-8.68%-10.91%
近2年5.15%-7.46%
近3年-3.68%-31.26%
今年来-1.35%2.89%
成立来2.10%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 基金份额持有期限(T)<180天,则赎回费率为0.5%; 基金份额持有期限(T)≥180天,则不收取赎回费用。
业绩报酬: 单个投资者单笔投资年化收益差额法,20%.本基金业绩报酬计提基准为浮动年化收益详情见基金合同
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%/年

基本信息

产品全称: 君犀宣夜1号私募证券投资基金
产品简称: 君犀宣夜1号
备案代码: SLE823
产品类型: 混合型
成立时间: 2020-06-30
资金投向: 1、权益类金融资产:沪深交易所发行、上市的股票(含上市公司非公开发行股票(含上市公司重组配套融资)、新股申购)、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股和股票型公募基金(包括但不限于封闭式基金、ETF、LOF、分级基金);
2、固定收益类金融资产:在沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、政府支持机构债、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、公司债、短期融资券、超短期融资券)、银行间利率互换、银行间债券借贷、资产支持证券优先级份额、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、协议式回购、债券型公募基金(包括但不限于封闭式基金、ETF、LOF、分级基金)和同业存单;
3、衍生品类金融资产:证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、银行间利率互换、银行间信用缓释工具;
4、现金类金融资产:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金。
本基金可进行债券正回购交易。
本基金可进行融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
投资策略: 1、固定收益投资策略
对固定收益资产投资在策略上主要采取自上而下的债券配置策略,即以宏观经济和利率趋势分析为基础,结合中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析。择时把握投资机会或规避市场风险,争取获得相对稳定的固定收益回报。
2、可转债投资策略
基于可转债条款和价值判断参与一级市场新发转债申购,并在二级市场卖出获得稳定打新价差收益。在权益市场相对稳定或强势阶段,当转债价格明显低于正股价格时,可开展买入转债并转股卖出的价差套利策略。当转债面临条款条件触发时,若定价出现显著偏离时可开展相应的低风险套利策略。
3、量化投资策略
阿尔法对冲策略为量化市场中性策略,即采用量化模型优选股票组合,使用股指期货对冲主要的市场风险。
衍生品投资策略选取相对低风险的套利策略和日内交易策略,并通过分散投资降低风险。
4、其他策略
本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。
投资范围: 1、权益类金融资产:沪深交易所发行、上市的股票(含上市公司非公开发行股票(含上市公司重组配套融资)、新股申购)、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股和股票型公募基金(包括但不限于封闭式基金、ETF、LOF、分级基金); 2、固定收益类金融资产:在沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、政府支持机构债、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、公司债、短期融资券、超短期融资券)、银行间利率互换、银行间债券借贷、资产支持证券优先级份额、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、协议式回购、债券型公募基金(包括但不限于封闭式基金、ETF、LOF、分级基金)和同业存单; 3、衍生品类金融资产:证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、银行间利率互换、银行间信用缓释工具; 4、现金类金融资产:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金。 本基金可进行债券正回购交易。 本基金可进行融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.92元;止损线:0.85元
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海君犀投资管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 王虎、胡潇
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海君犀投资管理有限公司(简称“君犀投资”)是上海钧犀实业有限公司旗下专注于证券类投资管理的私募基金管理公司。2017年7月21日,君犀投资获得私募证券投资基金管理人资格。同年12月5日,君犀投资成为中国证券投资基金业协会观察会员。2019年4月,君犀投资获得提供投资建议服务业务资质。2020年8月,君犀投资成为基金业协会普通会员。

君犀投资深耕固定收益投资策略,同时不断壮大和优化投资研究及产品设计团队,构建多元化风险/收益等级的产品线,目前产品线涵盖固定收益、股票多头及宏观对冲策略等,致力于为投资者提供多元化金融产品服务,努力成为客户值得信赖的基金管理人。2019年,君犀投资获评私募排排网评选的最具潜力私募基金管理人,旗下宏观对冲策略基金入围Wind资讯私募基金年度业绩榜同策略组TOP5、朝阳永续中国私募基金风云榜同策略组10。2020年,旗下强债策略基金获评格上财富中国证券私募基金巅峰榜2020年上半年债券策略第二、Wind资讯债券策略组三年期最强私募基金。2021年,君犀投资获评私募排排网评选的最值得信赖私募基金管理人。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    投资经理:王虎、胡潇
    投资经理简介:
    王虎先生,现任上海君犀投资管理有限公司总经理。南京大学商学院经济学博士,2008年加入国泰君安证券,曾任国泰君安研究所宏观高级研究员,资本市场部董事总经理。
    胡潇先生,硕士研究生,自2015年6月至2017年7月期间,在东海证券股份有限公司固定收益部历任交易员、投资经理与投资主管。现担任上海君犀投资管理有限公司基金经理。
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