单位净值（04-29）
1.0456
成立以来
62.69%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0456 | 1.5417 |
| 2024-04-25 | 1.0449 | 1.5410 |
| 2024-04-22 | 1.0414 | 1.5375 |
| 2024-04-18 | 1.0407 | 1.5368 |
| 2024-04-15 | 1.0401 | 1.5362 |
| 2024-04-11 | 1.0394 | 1.5355 |
| 2024-04-08 | 1.0388 | 1.5349 |
| 2024-04-01 | 1.0376 | 1.5337 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | 2.44% |
| 近3月 | 1.69% | 9.68% |
| 近6月 | 3.47% | 1.73% |
| 近1年 | 6.49% | -10.06% |
| 近2年 | 23.99% | -9.77% |
| 近3年 | 54.60% | -29.83% |
| 今年来 | 2.28% | 5.62% | 成立来 | 62.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，18% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 量利元启11号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 量利元启11号 |
| 备案代码： | SLX077 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-11-04 |
| 资金投向： | （1）债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)； （2）公募基金(封闭式基金、开放式基金、货币市场型基金)； （3）回购(债券正回购、债券逆回购)； （4）资产管理产品(银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品)； （5）其他(资产支持证券、收益凭证、同业存单、融资融券)。 如本基金投资资产管理产品，基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 投资策略： | 本基金将采取利率策略、信用策略等积极投资策略，在控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值的目标。 |
| 投资范围： | （1）债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)； （2）公募基金(封闭式基金、开放式基金、货币市场型基金)； （3）回购(债券正回购、债券逆回购)； （4）资产管理产品(银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品)； （5）其他(资产支持证券、收益凭证、同业存单、融资融券)。 如本基金投资资产管理产品，基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9； 止损线：0.85 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 宁波量利投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 曹浩君 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-06
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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