单位净值（07-17）
1.6287
成立以来
62.89%
2026-07-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6287 | 1.6287 |
| 2026-07-15 | 1.8132 | 1.8132 |
| 2026-07-10 | 1.9446 | 1.9446 |
| 2026-07-03 | 2.0450 | 2.0450 |
| 2026-06-30 | 2.0245 | 2.0245 |
| 2026-06-26 | 1.9826 | 1.9826 |
| 2026-06-25 | 2.0373 | 2.0373 |
| 2026-06-18 | 2.0393 | 2.0393 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -17.63% | -5.94% |
| 近3月 | -11.81% | -2.52% |
| 近6月 | -5.97% | -1.13% |
| 近1年 | 33.63% | 12.05% |
| 近2年 | 119.56% | 36.01% |
| 近3年 | 63.21% | 22.18% |
| 今年来 | 1.41% | 0.42% | 成立来 | 62.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5%； 持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 本基金在【收益分配、份额赎回和基金终止】时，采用高水位法提取业绩报酬。提取收益部分的20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 蒙玺中证1000指数量化5号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 蒙玺中证1000指数量化5号1期 |
| 备案代码： | SZA806 |
| 产品类型： | 量化指增 |
| 成立时间： | 2023-04-19 |
| 资金投向： | 本基金投资于“ 蒙玺中证1000指数量化5号私募证券投资基金 （A类份额）”，并可投资于银行存款（包括银行活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。 |
| 投资策略： | 通过量化方法力争选取跑赢指数的组合，买入并持有一篮子股票，并合理利用投资范围中约定的投资品种、金融工具、金融产品等，力争实现长期优于指数的回报。 |
| 投资范围： | 标的基金“ 蒙玺中证1000指数量化5号私募证券投资基金 ”投资范围如下： 1. 国内交易所依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板、北京证券交易所股票）、存托凭证 2. 港股（仅限通过沪/深港通购买） 3. 银行间及沪深交易所挂牌或上市的国债、央行票据 4.公开发行的可转换债券 5. 债券质押式逆回购 6. 银行存款（含现金、定期存款、协议存款） 7. 公募证券投资基金（限货币型基金） 8.光大证券及其子公司发行的收益凭证或集合资产管理计划 9. 股指期货 10. 融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本计划无预警、止损机制。 |
| 产品规模限制： | 本基金计划募集总额不低于【200】万元人民币 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海蒙玺投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李骧 |
| 托管人： | 光大证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
蒙玺优优至臻中证...
即将开放 |
--- | -20.78% |
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蒙玺优优至臻中证...
即将开放 |
--- | -22.14% |
|
蒙玺多策略1号量...
暂未开通购买 |
12.80% | 271.04% |
|
蒙玺国证2000...
暂未开通购买 |
12.89% | 218.53% |
|
蒙玺分形2号
暂未开通购买 |
3.32% | 85.14% |
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