单位净值（09-11）
1.4900
成立以来
23.61%
2026-09-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4900 | 1.5900 |
| 2026-09-10 | 1.4900 | 1.5900 |
| 2026-09-09 | 1.4960 | 1.5960 |
| 2026-09-08 | 1.4950 | 1.5950 |
| 2026-09-07 | 1.5000 | 1.6000 |
| 2026-09-04 | 1.4980 | 1.5980 |
| 2026-09-03 | 1.4870 | 1.5870 |
| 2026-09-02 | 1.4880 | 1.5880 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -3.98% |
| 近3月 | 0.34% | -8.27% |
| 近6月 | 1.57% | -4.09% |
| 近1年 | 2.18% | -0.95% |
| 近2年 | 9.67% | 41.81% |
| 近3年 | 16.82% | 20.80% |
| 今年来 | 1.85% | -3.23% | 成立来 | 23.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 25年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期＜90天，0.5%； 持有期≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准3%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.050% |
| 产品全称： | 银叶璞玉6期私募证券投资基金B类份额 |
| 产品简称： | 银叶璞玉6期私募证券投资基金A2 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2017-11-24 |
| 资金投向： | （1）固定收益类：银行活期存款、现金、证券交易所或银行间市场交易的债券、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、证券交易所质押式报价回购。 （2）期货和衍生品类：证券交易所及期货交易所交易的期货、收益互换。 （3）其他：公募基金、债券回购。本条中所列示资产如涉及前述资产类别的，则计入相应资产类别计算。 |
| 投资策略： | 本产品参与包括但不限于上市公司的产业债信用债投资，自上而中的进行行业景气度判断来取代传统的自下而上的信用下沉策略。并同时以基于宏观判断的利率风险管理，通过可转债/可交债提供的看涨期权价值获取弹性。投资策略包括但不限于： 久期策略：密切关注宏观经济数据、货币政策走向及市场利率变化趋势，通过对宏观经济周期、通货膨胀预期、财政政策等因素的分析，主动调整组合久期。在利率下行周期，适当延长久期以获取债券价格上涨收益；在利率上行周期，缩短久期降低利率风险。 信用债投资策略：通过深入的信用分析，建立完善的信用评级体系，从信用资质、估值合理角度筛选信用债。同时，关注信用债的行业分布和个券特征，规避信用风险较高的个券，在控制信用风险的前提下，获取超额收益。 可转债及可交换债投资策略：综合分析可转债的股性和债性，结合正股基本面、估值水平及市场趋势，选择具有投资价值的可转债。通过对可转债转股溢价率、纯债溢价率等指标的分析，判断其投资价值，在合适的时机进行投资或转股操作。 国债期货投资策略：面临可能的市场风险，对冲利率波动等风险，锁定投资组合收益，降低市场不确定性影响。 收益互换投资策略：综合分析市场现状，买入利率相关衍生品，以调整风险敞口、优化收益结构，灵活适配投资目标与市场预期。 REITs投资策略：参与打新申购和二级市场交易，通过主动管理，捕捉其因资产价值重估、管理改善或市场周期带来的资本增值机会，利用REITs与股票、债券等其他资产类别的较低相关性，分散投资组合风险。 |
| 投资范围： | 本基金投资于存款、债券等债权类资产的比例，按市值计算，不得低于本基金已投资产（不包含现金管理工具）的80%；如本基金投资其他资管产品（含私募基金）的，本条监控按照穿透合并计算进行 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王辉、徐立强 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-09-18
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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银叶晗山臻选
暂未开通购买 |
-1.32% | 310.56% |
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银叶固收衍生对冲...
暂未开通购买 |
-62.81% | 303.97% |
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银叶荆玉1号
暂未开通购买 |
5.16% | 271.35% |
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银叶-引玉2期基...
暂未开通购买 |
24.12% | 226.54% |
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银叶阶跃宏观对冲
暂未开通购买 |
5.55% | 166.46% |
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