活期宝小工具- 管理人介绍
- 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准，于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币，总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 暂无
单位净值（03-12）
1.0310
成立以来
23.01%
2026-03-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0310 | 1.2150 |
| 2026-03-11 | 1.0350 | 1.2190 |
| 2026-03-10 | 1.0340 | 1.2180 |
| 2026-03-09 | 1.0270 | 1.2110 |
| 2026-03-06 | 1.0260 | 1.2100 |
| 2026-03-05 | 1.0150 | 1.1990 |
| 2026-03-04 | 1.0120 | 1.1960 |
| 2026-03-03 | 1.0150 | 1.1990 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.68% | 0.19% |
| 近3月 | 3.51% | 1.93% |
| 近6月 | 3.46% | 3.25% |
| 近1年 | 11.52% | 19.37% |
| 近2年 | 23.87% | 30.70% |
| 近3年 | --- | 16.48% |
| 今年来 | 3.20% | 0.85% | 成立来 | 23.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | （1）若年化收益率r≤8%,则本计划不收取业绩报酬； （2）若8%＜r≤10%，收取年化收益超过8%的部分20%为业绩报酬； （3）若10%＜r≤15%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%为业绩报酬； （4）若15%＜r≤20%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%为业绩报酬； （5）若20%＜r≤25%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%为业绩报酬； （6）若r＞25%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%、以及25%以上的部分的40%为业绩报酬； |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 鑫元基金-鑫矿10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 鑫元基金-鑫矿10号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-12-27 |
| 资金投向： | 本资产管理计划主要投资于国内依法发行和上市交易的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具）、公开募集证券投资基金（包括资产管理人管理的证券投资基金）、私募资产管理计划、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、融资融券等以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本计划可根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 本计划通过多因子选股模型，因子主要涵盖行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分析师预期等多维大类因子及其项下的各细分小类因子，同时根据市场状态的变化和因子研究的最新结论，对因子库和模型进行更新，以能够追踪市场的变动，持续跟踪稳健的优质因子，在兼顾股票本身流动性和风险分散度的基础上构建股票投资组合。资产组合整体结构稳定，仓位控制灵活，市场适应性强。产品策略研究建立在对历史数据的大规模分析及对未来的合理预期上，并严格按照策略执行交易管理及风控。 2、债券投资策略 本计划的债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略。 3、衍生品投资策略 本计划运用衍生品捕捉利率变动的波段交易机会，并通过期现套利、跨期套利和跨品种套利等择机增厚收益，同时灵活调整组合敞口，控制回撤。 4、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本计划可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务，本计划将在分析市场情况、投资者类型与结构、本计划历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 投资范围： | 投资于股票等权益类资产的比例不得高于资产管理计划总资产的80%；投资于存款、债券等债权类资产的比例不得高于资产管理计划总资产的80%；本计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不超过资产管理计划总资产80%（其中金融期货以买入和卖出期货的合约价值之和计算；金融期权以买入期权的权利金市值与卖出期权的保证金占用之和计算）。本计划可以依法参与债券回购业务。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.90 平仓线： 0.88 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 洛里昂、陈宇翔、余力 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司江苏省分行 |
开 放 期：2026-03-17
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
鑫元基金-鑫矿6...
即将开放 |
3.43% | 27.89% |
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鑫元基金-轮动对...
即将开放 |
8.21% | 17.43% |
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鑫元基金-鑫矿2...
即将开放 |
3.19% | 1.48% |
|
鑫元基金-南京银...
暂未开通购买 |
-1.54% | 8.50% |
|
鑫元基金-鑫安利...
暂未开通购买 |
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