单位净值（01-12）
1.1170
成立以来
11.70%
2026-01-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2026-01-09 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2026-01-08 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2026-01-07 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2026-01-06 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2026-01-05 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2025-12-31 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2025-12-30 | 1.1060 | 1.1060 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.27% | 3.51% |
| 近3月 | 1.36% | 4.47% |
| 近6月 | 4.49% | 18.03% |
| 近1年 | 7.92% | 24.12% |
| 近2年 | 11.48% | 44.39% |
| 近3年 | 10.05% | 16.38% |
| 今年来 | 1.09% | 2.42% | 成立来 | 11.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期限＜365天，0.5%； 持有期限≥365天，0 |
| 业绩报酬： | 在产品收益分配、委托人在开放期内选择全部退出、部分退出资产管理计划或资产管理计划终止或展期时，资产管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准（7%）以上超额收益部分计提15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 摩根士丹利基金-FOF平衡1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 摩根士丹利基金-FOF平衡1号 |
| 产品类型： | 混合型FOF |
| 成立时间： | 2022-02-24 |
| 资金投向： | （1）经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金（含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）； （2）在上海证券交易所和深圳证券交易所依法发行并上市的股票（主板、创业板、科创板二级市场交易与新股申购）、在银行间市场和交易所市场发行并上市交易的债券（含国债、央行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券优先级、债券回购、现金、银行存款（包括定期/协议存款、活期存款等）、同业存单等； （3）中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约； （4）本计划可参与债券正回购交易、债券逆回购交易，也可参与融资融券业务和转融通业务。 |
| 投资策略： | 1、基金投资策略 本计划通过定量和定性基金评价体系，对基金的业绩表现、收益来源、以及业绩的可持续性进行客观评价，结合对基金管理人综合能力的评价，形成本计划基金投资的决策依据。 （1）定量分析（2）定性分析 2、股票投资策略 选股策略，包括自上而下产业选择策略和自下而上选股策略。 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、通过货币市场基金、银行存款、债券回购等工具对产品现金进行管理。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产:在银行间市场和交易所市场发行并上市交易的债券（含国债、央行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券优先级、债券回购（正回购不计入资产）、银行定期/协议存款、同业存单、债券型公募基金、混合型公募基金（偏股混合基金除外）； （2）权益类资产：在上海证券证券交易所和深圳证券交易所依法发行并上市的股票（主板、创业板、科创板二级市场交易与新股申购），股票型公募基金、偏股混合型公募基金（满足以下两类情况之一：1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；2）根据定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金）； （3）现金类资产：现金、银行存款（不包括定期/协议存款）、货币市场基金； （4）商品及衍生品类资产：中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。 本资产管理计划的投资比例为：本计划投资于公募基金资产占本计划总资产的比例不低于80%，投资于权益类资产占本计划总资产的比例为0-80%，投资于固定收益类资产及现金类资产之和占本计划总资产的比例为0-80%，本计划投资于股指期货合约价值占本计划总资产的比例为0%-80%（股指期货合约价值指多头合约价值与空头合约价值的绝对值之和），本计划为混合类FOF资产管理产品。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划份额不超过本集合计划总份额的20%，管理人及其下设附属机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.85 止损线： 0.80 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 武国利 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2026-01-15～2026-01-21
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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