单位净值（05-10）
0.9554
成立以来
-4.46%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9554 | 0.9554 |
| 2024-05-06 | 0.9543 | 0.9543 |
| 2024-04-30 | 0.9536 | 0.9536 |
| 2024-04-29 | 0.9537 | 0.9537 |
| 2024-04-19 | 0.9541 | 0.9541 |
| 2024-04-12 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2024-04-03 | 0.9521 | 0.9521 |
| 2024-03-29 | 0.9519 | 0.9519 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.70% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 平安基金喜乐5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 平安基金喜乐5号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2022-07-06 |
| 资金投向： | 1.债权类资产：包括债券型基金、货币市场基金、以及公开与非公开发行的债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、熊猫债券、次级债券、公司债券（含非公开发行公司债券）、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、公开及非公开定向债务融资工具（含PPN）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券（不包括劣后级）、资产支持票据（不包括劣后级）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、大额可转让存单、货币市场工具、现金等。 2.股权类资产：股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票，不含新三板）、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金。 3.商品及金融衍生品资产：商品基金、主要用于风险对冲目的的股指期货、国债期货、商品期货、信用衍生品、股票期权、股指期权、商品期权等金融衍生品。 |
| 投资策略： | 1、类属资产配置策略 2、股票投资策略 3、证券投资基金投资策略 4、可转债及可交换债投资策略 5、债券投资策略 6、股指期货投资策略 7、股票/股指期权投资策略 8、商品期货、期权投资策略 9、国债期货投资策略 10、资产支持证券/资产资产票据投资策略 11、信用衍生品投资策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%；投资于股票、股票型基金、混合型基金等股权类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%；投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的80%。其中债券型基金归属债权类资产，混合型基金和股票型基金归属股权类资产。 对于系统暂不支持的品种（含信用衍生品、商品期货、股指期权、商品期权），需待本计划管理人及托管人系统支持并履行内部审批程序后可投资，且投资前需获得托管人书面回复。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人以自有资金参与本资产管理计划的份额（如有）不得超过本计划总份额的20%，资产管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划份额（如有）合计不能超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警：0.97元 止损：0.92元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 平安基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴瑶、王党生 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-08-06～2024-08-08
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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平安大华创富增发...
暂未开通购买 |
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平安大华创富增发...
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平安大华平安信鑫...
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平安大华浦发银行...
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平安大华磐石1号
暂未开通购买 |
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