华宝证券华量安瑞1号FOFE20112

  • 单位净值(02-06)

    1.4010

  • 成立以来

    40.10%

    2026-02-06

  • 产品类型: 混合类FOF
    投资经理: 王翔、王亦波
  • 每周四、周五开放参与(节假日不顺延),每年2月、8月的26日(含)起连续2个交易日开放退出。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-02-06 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-02-061.40101.4010
2026-02-051.39951.3995
2026-01-301.39781.3978
2026-01-291.39711.3971
2026-01-231.39891.3989
2026-01-221.39691.3969
2026-01-161.39241.3924
2026-01-151.39341.3934
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.24%-2.11%
近3月1.87%-0.89%
近6月3.86%11.58%
近1年5.63%19.34%
近2年10.87%38.50%
近3年12.75%12.47%
今年来1.24%0.66%
成立来40.10%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人于投资者申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时对每笔参与份额提取业绩报酬。本计划第四版合同生效时,业绩报酬计提基准K1为年化【5%】,业绩报酬计提基准K2为年化【7%】;业绩报酬计提比例M1为【30%】,业绩报酬计提比例M2为【50%】。业绩报酬计提期间的年化收益率<5%,不提取业绩报酬;5%≤年化收益率<7%的部分,业绩报酬计提比例30%;年化收益率≥7%的部分,业绩报酬计提比例50%。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 华宝证券华量安瑞1号FOF
产品类型: 混合类FOF
成立时间: 2018-12-28
资金投向: (1)固定收益类资产:现金、银行存款(含定期存款、协议存款、结构性存款、同业存款、通知存款、大额存单等)、债券逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券;(2)沪深交易所发行上市的A股股票(含新股申购)、港股通标的范围内的股票;(3)资产管理产品:公募证券投资基金商业银行或其理财子公司发行的理财户品,信托计划,基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(包括前述各产品类型的 QDII 产品);(4)期货和衍生品类资产:交易所上市交易的期货、期权等。
投资策略: 本集合计划管理人投资研究团队研判市场动态,通过调查研究和投资分析建立私募基金产品池,并进行分类管理,根据私募基金的绩效评估和市场的变化,遴选投资标的,建立投资组合,以期获得长期稳定回报。投资标的包括股票多头策略、alpha 策略、ETF 套利策略、股指及商品期货套利策略、期权套利策略等低风险对冲套利策略。本计划参与证券逆回购交易的,管理人应当加强流动性风险和交易对手风险的管理。管理人应当对交易对手进行必要的尽职调查,实施交易额度管控,持续监测质押品风险状况与价值变动。
投资范围: (1)按市值计,本计划投资于固定收益类资产占计划总资产比例为0%(含)-80%(不含);投资于权益类资产占计划总资产比例为0%(含)-80%(不含);投资于期货和衍生品账户权益占资产管理计划总资产比例:0%(含)-20%(不含);(2)投资于资产管理产品的比例占资产管理计划净资产比例:80%(含)-100%(含)。 (3)本计划投资于同一资产的资金不超过计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%(银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等投资品种除外);(4)本集合计划总资产占净资产的比例不超过200%
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司(如有)自有资金参与本计划的份额不超过集合资产管理计划总份额的16%;
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 平仓线:0.92元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资。
管理人: 华宝证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王翔、王亦波
托管人: 国泰海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华宝证券有限责任公司(以下简称:公司)是经中国证监会批准,依法注册登记,具有独立法人资格,实行自主经营,独立核算,自负盈亏的有限责任公司。公司成立于2007年,注册地上海,注册资本金人民币40亿元。公司股东为:华宝投资有限公司和华宝信托有限责任公司。公司目前经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;证券承销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。公司在北京设有分公司,在上海、深圳、成都、福州、武汉、杭州、舟山、盐城等地设有分支机构。 公司作为中国宝武钢铁集团旗下的证券公司,在股东的大力支持下,秉承“为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益的经营宗旨,坚持以诚信、专业、创新、协作、进取的企业精神,持续为广大投资者提供专业、优质、个性化的综合金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王翔,男,上海交通大学电子工程系硕士,CFA。2010 年起从事金融行业,2015 年加入华宝证券,现任华宝证券资产管理业务总部组合投资部总经理,无对外兼职情形。曾任红塔证券股份有限公司投资管 理部投资经理。擅长各类量化策略的筛选、评估与投资。
    王亦波,女,澳大利亚国立大学金融硕士。2019 年起从事金融行业,2023 年加入华宝证券,现任华宝证券资产管理业务总部投资经理,无对外兼职情形。历任民生证券资产管理部投资经理,宏源期货金融产品中心产品经理。擅长基金评价分析,对资产配置及风险控制有丰富的管理经验。
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