活期宝小工具- 管理人介绍
- 中邮证券有限责任公司于2002年9月经中国证券监督管理委员会批准设立，公司注册资本58.596亿元人民币。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 刘颖：投资经理，硕士学历，已满足证券、基金从业人员要求，并完成相应登记。8年从业经验，7年投资交易经验，具备本币交易员资格。2015.9-2018.7任国融证券股份有限公司交易员、投资助理；2018.7-至今历任中邮证券有限责任公司投资助理、投资经理。近期无兼职情况，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、未受行政处罚。
单位净值（02-26）
1.0019
成立以来
14.34%
2026-02-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0019 | 1.1366 |
| 2026-02-25 | 1.0025 | 1.1372 |
| 2026-02-24 | 1.0027 | 1.1374 |
| 2026-02-13 | 1.0016 | 1.1363 |
| 2026-02-12 | 1.0021 | 1.1368 |
| 2026-02-11 | 1.0014 | 1.1361 |
| 2026-02-10 | 1.0011 | 1.1358 |
| 2026-02-09 | 1.0008 | 1.1355 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | 0.42% |
| 近3月 | 1.33% | 4.63% |
| 近6月 | 1.63% | 6.16% |
| 近1年 | 3.44% | 19.37% |
| 近2年 | 7.59% | 36.88% |
| 近3年 | --- | 16.40% |
| 今年来 | 0.93% | 2.09% | 成立来 | 14.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中邮证券鸿利来安盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中邮证券鸿利来安盈3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-03-13 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：国内依法发行、上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央票、金融债（含金融机构次级债）、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债，国内银行间、交易所发行的资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、同业存单、可转债、可交换公司债券、银行存款(定期存款\同业存款等)、债券型公募基金、分级基金A级、期限在7天（含7天）及以上的债券逆回购等等。 信用评级要求：公司债（含非公开发行公司债）、企业债、中期票据、金融债、次级债等信用债需要满足：买入时原则上发行人债项评级不低于AA； 如无债项评级，以主体评级为准。短期融资债券需同时满足买入时发行人主体评级不低于AA；超级短期融资券和非公开定向债务融资工具需满足买入时发行人主体评级不低于AA；资产支持证券需满足优先级份额买入时债项评级不低于AA+；同业存单需满足买入时主体评级不低于AA。以上类别资产买入时如有担保，担保人主体评级不低于AA。所投资产若同时存在多家评级机构出具的评级结论, 按照“从新从低”原则进行评级判定。以上评级要求管理人不参考中债资信的评级结论。 如所投资产在持有过程中出现债项或主体（含发行主体和担保主体）评级变化，则不再对此类债券做债项或主体的评级限制,但管理人应视资产流动性情况和市场条件,按照本合同“投资比例超限的处理方式和流程”中约定的时限作出调整安排。 （2）现金类资产：包括现金、货币市场基金、银行活期存款、大额可转让存单、7天以下债券逆回购等。 （3）法律、法规或中国证监会允许投资的其他标准化债权类资产。 （4）本集合计划可参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 债券投资策略 债券资产配置将基于深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响，根据对未来债券市场的判断，选取久期、收益率和风险匹配资产进行建仓，确保总体组合取得一定的基础收益。在底层资产为本系列计划提供基础收益的同时，本系列计划将主要通过久期偏离策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券选择策略、骑乘策略、息差策略、可转债投资策略实现增值收益。 （1）久期偏离策略 （2）收益率曲线策略 （3）类属配置策略 （4）个券选择策略 （5）骑乘策略 （6）息差策略 （7）可转债投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类和现金类资产的投资比例为集合资产管理计划总值的80－100%，上述投资组合比例均按照市值计算。 （2）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过集合计划资产净值的20%。 （3）按买入成本计算，本集合计划投资于（含新债申购）所有债项评级为AA（不含短期融资券）的债券总额不得超过前一交易日计划财产总资产的50%，无债项评级的，以主体评级为准。 （4）本集合计划投资于同一原始权益人的ABS、ABN的金额不超过集合计划净资产的20%，仅限交易所ABS、银行间ABN交易的评级不低于AA+的优先级份额。 （5）按买入成本计算，投资于（含新债申购）资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具（PPN）、非公开发行公司债券的投资额合计不得超过计划财产净值的100%。 （6）投资二级市场可转债、可交债不超过产品净资产10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的14%，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的50%，具体金额以管理人公告为准。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 30亿元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中邮证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘颖 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 |
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