单位净值（02-24）
1.4987
成立以来
1,319.06%
2026-02-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4987 | 5.9092 |
| 2026-02-13 | 1.4837 | 5.8942 |
| 2026-02-06 | 1.5432 | 5.9537 |
| 2026-01-30 | 1.5795 | 5.9900 |
| 2026-01-23 | 1.6296 | 6.0401 |
| 2026-01-16 | 1.5456 | 5.9561 |
| 2026-01-09 | 1.6174 | 6.0279 |
| 2025-12-31 | 1.4861 | 5.8966 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.03% | 0.71% |
| 近3月 | 53.56% | 5.47% |
| 近6月 | 46.70% | 5.97% |
| 近1年 | 67.34% | 20.64% |
| 近2年 | 156.35% | 35.71% |
| 近3年 | 72.49% | 16.62% |
| 今年来 | 0.85% | 2.29% | 成立来 | 1,319.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在赎回或清算日，分红日提取业绩报酬，基金管理人对年化收益率R提取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 磐耀三期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 磐耀三期 |
| 备案代码： | S29763 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-04-16 |
| 资金投向： | 1.固定收益类资产：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、货币市场基金、交易所债券通用质押式逆回购、可转换债券、国债、优先股、资产支持证券、资产支持票据、大额存单、同业存单、债券型公募基金； 2.期货和衍生品类资产：国内交易所上市交易的期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、上海黄金交易所上市的合约品种、以券商、期货公司及其风险管理子公司为交易对手方的场外期权和收益互换； 3.权益类资产：国内交易所发行上市的股票（含新股申购及定增）、港股通标的范围内的股票、存托凭证、股票型公募基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票； 4.本基金可以参与融资融券、债券正回购、转融通业务、证券公司收益凭证。 |
| 投资策略： | 本基金将依托于基金管理人的投资研究团队重点关注处于成长期的上市公司，紧密跟踪公司所处行业的发展方向，同时结合行业分析、选股策略、定性分析以及定量分析，力求获得长期的投资回报。 （1）行业分析是指根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 （2）选股策略是指通过对上市公司基本面的深入研究，权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值，选取中长期持续增长、未来阶段性高速增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。本基金可通过深入研究精选出具有比较优势的存托凭证。 （3）定性分析方面，本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在产业链中的地位、公司高新技术企业资质、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。 （4）在定量分析方面，本基金将重点关注累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、无形资产和开发支出等各项指标平均处于行业前列及未来预期收入增速或利润增速较高的公司。同时结合估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法并横向对比可比公司情况来综合考虑企业的估值水平。本基金还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标，来评估企业的投资价值。 其他策略：识别具有良好发展前景的行业，并自下而上挖掘各类优质金融资产，构建各类金融资产投资组合。 |
| 投资范围： | 1）权益类金融产品: A股股票（含新股申购）、交易所上市的混合型、股票型证券投资基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金）、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票； 2）固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购； 3）现金类金融产品，包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金； 4）衍生金融产品: 融资融券、期权（包括场内期权和场外期权）、收益互换（融资类收益互换除外）； |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警线及止损线。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 辜若飞 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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磐耀红岭私募证券...
暂未开通购买 |
9.60% | 192.40% |
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磐耀启明星
暂未开通购买 |
-37.79% | 184.54% |
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磐耀持国
暂未开通购买 |
-9.52% | 134.80% |
|
磐耀辜若飞
暂未开通购买 |
0.55% | 117.29% |
|
磐耀变量2020...
暂未开通购买 |
0.47% | 102.52% |
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