单位净值（07-01）
2.1926
成立以来
170.86%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2.1926 | 2.4261 |
| 2024-06-28 | 2.1014 | 2.3349 |
| 2024-06-27 | 2.1117 | 2.3452 |
| 2024-06-26 | 2.1752 | 2.4087 |
| 2024-06-25 | 2.1817 | 2.4152 |
| 2024-06-24 | 2.2150 | 2.4485 |
| 2024-06-21 | 2.2462 | 2.4797 |
| 2024-06-20 | 2.2361 | 2.4696 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.30% | -3.02% |
| 近3月 | -1.83% | -3.04% |
| 近6月 | 0.29% | 2.52% |
| 近1年 | 3.63% | -9.65% |
| 近2年 | 17.95% | -22.27% |
| 近3年 | 36.08% | -31.67% |
| 今年来 | 0.29% | 1.19% | 成立来 | 170.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间小于6个月，赎回费率为2%；若基金份额持有时间大于6个月小于12个月，赎回费率为1%；若基金份额持有时间大于12个月，则赎回费率为0。 |
| 业绩报酬： | 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的30%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足3个月（每月按30个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.075%/年 |
| 产品全称： | 尚艺金蟾永续私募投资基金 |
| 产品简称： | 尚艺金蟾永续私募投资基金 |
| 备案代码： | SX0139 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2017-09-12 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、证券公司收益凭证、场外期权、信托计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 股票多头，股指、商品期货量化对冲策略 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、沪港通、深港通、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、优先股、证券回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、公开募集证券投资基金（不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换、证券公司收益凭证、场外期权、信托计划、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 北京尚艺投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王峥 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2022-08-04～2099-12-31
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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