单位净值（04-08）
1.4670
成立以来
51.93%
2025-04-08
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 历史规模 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.4670 | 1.5170 | -0.41% | --- | --- |
| 2025-04-07 | 1.4730 | 1.5230 | 0.07% | 28299万 | --- |
| 2025-04-03 | 1.4720 | 1.5220 | 0.20% | 28285万 | --- |
| 2025-04-02 | 1.4690 | 1.5190 | 0.07% | 27587万 | --- |
| 2025-04-01 | 1.4680 | 1.5180 | 0.00% | 27575万 | --- |
| 2025-03-31 | 1.4680 | 1.5180 | 0.34% | 27568万 | --- |
| 2025-03-28 | 1.4630 | 1.5130 | 0.00% | 24476万 | --- |
| 2025-03-27 | 1.4630 | 1.5130 | 0.00% | 24472万 | --- |
| 2025-03-26 | 1.4630 | 1.5130 | -0.07% | 24467万 | --- |
| 2025-03-25 | 1.4640 | 1.5140 | 0.14% | 26661万 | --- |
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