单位净值（01-13）
1.0968
成立以来
55.98%
2026-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0968 | 1.5189 |
| 2026-01-12 | 1.0967 | 1.5188 |
| 2026-01-09 | 1.0961 | 1.5182 |
| 2026-01-08 | 1.0959 | 1.5180 |
| 2026-01-07 | 1.0958 | 1.5179 |
| 2026-01-06 | 1.0956 | 1.5177 |
| 2026-01-05 | 1.0954 | 1.5175 |
| 2025-12-31 | 1.0945 | 1.5166 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | 3.51% |
| 近3月 | 1.64% | 4.47% |
| 近6月 | 3.09% | 18.03% |
| 近1年 | 5.92% | 24.12% |
| 近2年 | 12.11% | 44.39% |
| 近3年 | 18.38% | 16.38% |
| 今年来 | 0.21% | 2.42% | 成立来 | 55.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配时、基金赎回时和基金清算时，针对每笔交易单独计提业绩报酬。私募基金管理人对年化收益率R超出6.2%以上部分按照60%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 季享红利证券私募投资基金 |
| 产品简称： | 金泽季享红利私募证券投资基金 |
| 备案代码： | SCE203 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2018-07-10 |
| 资金投向： | 银行间、交易所标准化债券;银行存款;债券回购;货币基金;场外投资标的(包括保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募证券投资基金)、银行理财产品等。 |
| 投资策略： | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种，实现组合稳健增值。 本基金重点投资 AA或 AA+信用债券，以获得稳定的持有利息收益和期限骑乘收益。本计划将进行回购放大操作，以获取持券收益和回购利率之间的利差收益。本基金积极投资转债，在下行风险可控情况下分享权益市场上涨收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警线及止损线。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 晋江金泽私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林麒龙 |
| 托管人： | 恒泰证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
金泽卓越1号
暂未开通购买 |
2.68% | 37.71% |
|
金泽城投债7号
暂未开通购买 |
0.02% | 23.40% |
|
金泽精选城投债6...
暂未开通购买 |
1.16% | 22.20% |
|
金泽城投债2号
暂未开通购买 |
1.88% | 20.83% |
|
金泽精选城投债1...
暂未开通购买 |
1.57% | 20.52% |
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