基金公告

  万家基金管理有限公司关于旗下
 部分基金新增爱建基金为销售机构并
  开通转换、基金定投业务及参与
      其费率优惠活动的公告
    根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海爱建基金销售有限公司（以下简
称“爱建基金”）签订的销售协议，自2025年2月25日起，本公司新增爱建基金为本公司旗下
部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及参与其费率优
惠活动。投资者可在爱建基金办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的
具体事宜请遵从爱建基金的相关规定。
    一、本次增加爱建基金为销售机构的基金产品如下：
          基金代码                                                                      基金名称
          022440                                                      万家中证A500指数型发起式证券投资基金A类
          022441                                                      万家中证A500指数型发起式证券投资基金C类
          519511                                                          万家日日薪货币市场证券投资基金A类
          519512                                                          万家日日薪货币市场证券投资基金B类
          004169                                                            万家现金增利货币市场基金A类
          004170                                                            万家现金增利货币市场基金B类
          519507                                                            万家货币市场证券投资基金B类
          018614                                                            万家货币市场证券投资基金D类
          004717                                                              万家天添宝货币市场基金A类
          004718                                                              万家天添宝货币市场基金B类
          000773                                                          万家现金宝货币市场证券投资基金A类
          004811                                                          万家现金宝货币市场证券投资基金B类
          016414                                                          万家鑫耀纯债债券型证券投资基金A类
          016415                                                          万家鑫耀纯债债券型证券投资基金C类
          015471                                                          万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类
          015472                                                          万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类
          017818                                                  万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
          017819                                                  万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
          016928                                                            万家鑫怡债券型证券投资基金A类
          016929                                                            万家鑫怡债券型证券投资基金C类
          003327                                                          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
          003328                                                          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
          006172                                                          万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
          006173                                                          万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
    注：本次新增爱建基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登记机构
为万家基金管理有限公司。
    二、开通旗下基金转换业务
    为满足广大投资者的理财需求，自2025年2月25日起本公司上述基金开通在爱建基金
的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记
机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金、QDII
基金在暂不能与其他基金互相转换。
    (一) 适用投资者范围
    符合相关基金合同规定的所有投资者。
    (二) 基金间转换费用的计算规则
    基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换
费用由基金份额持有人承担。
    (1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转
出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的
申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入
基金的申购费率的，补差费为零。
    (2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入
转出基金资产。
    三、基金定投业务
    基金定投是指投资者通过向本公司指定的爱建基金提交申请，约定申购周期、申购时间
和申购金额，由爱建基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动
完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
    (一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
    (二) 参与基金
        基金代码                                                                      基金名称
        022440                                                      万家中证A500指数型发起式证券投资基金A类
        022441                                                      万家中证A500指数型发起式证券投资基金C类
        519511                                                          万家日日薪货币市场证券投资基金A类
        519512                                                          万家日日薪货币市场证券投资基金B类
        004169                                                            万家现金增利货币市场基金A类
        004170                                                            万家现金增利货币市场基金B类
        018614                                                            万家货币市场证券投资基金D类
        004717                                                              万家天添宝货币市场基金A类
        004718                                                              万家天添宝货币市场基金B类
        000773                                                          万家现金宝货币市场证券投资基金A类
        004811                                                          万家现金宝货币市场证券投资基金B类
        016414                                                          万家鑫耀纯债债券型证券投资基金A类
        016415                                                          万家鑫耀纯债债券型证券投资基金C类
        015471                                                          万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类
        015472                                                          万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类
        017818                                                  万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
        017819                                                  万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
        016928                                                            万家鑫怡债券型证券投资基金A类
        016929                                                            万家鑫怡债券型证券投资基金C类
        003327                                                          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
        003328                                                          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
        006172                                                          万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
        006173                                                          万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
    (三) 办理方式
    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循爱
建基金的相关规定。
    2、投资者开立基金账户后即可通过爱建基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投
业务，具体办理程序请遵循爱建基金的相关规定。
    (四) 办理时间
    本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
    (五) 申购金额
    投资者可与爱建基金约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币
10元，无级差。
  (六) 扣款日期及扣款方式
  1．投资者应遵循相关爱建基金的规定与其约定每期扣款日期。
  2．爱建基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金
开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
  3．投资者需指定相关爱建基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
  4．扣款等其他相关事项请以爱建基金的规定为准。
  (七) 申购费率
    投资者通过爱建基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以爱建
基金所示公告为准。
  (八) 扣款和交易确认
    基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净
值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账
户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
  (九) 变更与解约
    如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期
定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循爱建基金的相关规定。
  四、基金参与费率优惠活动
  （一）适用基金：
            基金代码                                                                      基金名称
              022440                                                      万家中证A500指数型发起式证券投资基金A类
              016414                                                          万家鑫耀纯债债券型证券投资基金A类
              015471                                                          万家鑫橙纯债债券型证券投资基金A类
              017818                                                  万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
              016928                                                            万家鑫怡债券型证券投资基金A类
              003327                                                          万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
              006172                                                          万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
  自2025年2月25日起，投资者通过爱建基金认、申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
爱建基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公
司发布的最新业务公告。
    费率优惠期限内，如本公司新增通过爱建基金销售的基金产品，则自该基金产品开放申
购当日起，具体费率以爱建基金所示公告为准。
  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
  1. 上海爱建基金销售有限公司
  客服电话：021-64382660
  网址：https://www.ajwm.com.cn/
  2. 万家基金管理有限公司
  客服电话：400-888-0800
  客服传真：021-38909778
  网址：www.wjasset.com
  风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文
件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最
低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
  特此公告。
                                                          万家基金管理有限公司
                                                        二〇二五年二月二十四日
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