长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2025 年 1 月 17 日
送出日期:2025 年 1 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城新兴产业混合 基金代码 000976
下属基金简称 长城新兴产业混合 A 下属基金代码 000976
下属基金简称 长城新兴产业混合 C 下属基金代码 019412
基金管理人 长城基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有
司 限公司
基金合同生效日 2015 年 2 月 17 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2025 年 1 月 17 日
基金经理 刘疆 经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不
其他 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
注:本基金自 2023 年 9 月 21 日起增设 C 类基金份额,原基金份额转为 A 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
本基金重点关注新兴产业发展过程中带来的
投资目标 投资机会,将在严格控制风险的前提下,追
求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家
投资范围 债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、
企业债券、中小企业私募债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、可转换债券、分离
交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产
的 0%-95%,其中投资于新兴产业公司证券的
比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金
现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其
中,现金类资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款。
本基金将采用“自上而下”的策略进行基金
的大类资产配置。本基金主要通过对宏观经
济走势、市场政策、利率走势、证券市场估
值水平等可能影响证券市场的重要因素进行
研究和预测,分析股票市场、债券市场、现
金等大类资产的预期风险和收益,动态调整
基金大类资产的投资比例,控制系统性风险。
主要投资策略 本基金投资的新兴产业指以新技术或新需求
为基础,对经济社会全局及其长远发展具有
重大引领带动作用,知识技术密集、物质资
源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。
本基金将在新兴产业范畴下优选具备较高成
长性的个股进行投资。在个股选择时,本基
金将采用定性研究与定量分析相结合的方法
评价拟投资标的的成长能力,构建股票组合。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*55%+中债综合财
富指数收益率*45%
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征 票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,
属于中等风险、中等收益的基金产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
长城新兴产业混合 A
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M< 100 万元 1.5% 非养老金客户
申购费(前收费) 100 万元≤M< 300 万 1% 非养老金客户
元
300 万元≤M< 500 万 0.5% 非养老金客户
元
500 万元≤M 1000 元/笔 非养老金客户
M< 100 万元 0.3% 养老金客户
100 万元≤M< 300 万 0.2% 养老金客户
元
300 万元≤M< 500 万 0.1% 养老金客户
元
500 万元≤M 1000 元/笔 养老金客户
N< 7 天 1.5% 场外份额
7 天≤ N< 30 天 0.75% 场外份额
赎回费 30 天≤ N< 185 天 0.5% 场外份额
185 天≤ N< 366 天 0.25% 场外份额
366 天≤ N 0% 场外份额
长城新兴产业混合 C
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费(前收费) 本基金 C 类份额不收 -
取申购费用
N< 7 天 1.5% 场外份额
赎回费 7 天≤ N< 30 天 0.5% 场外份额
30 天≤ N 0% 场外份额
注:投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
长城新兴产业混合 A 销售服 0.00% 销售机构
务费
长城新兴产业混合 C 销售服 0.60% 销售机构
务费
审计费用 30,000.00 会计师事务所
信息披露费 80,000.00 规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金
合同》约定,可以在基金财
其他费用 产中列支的其他费用。详情 -
请见本基金《招募说明书》
“基金的费用与税收”章节
内容。
注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
长城新兴产业混合 A
基金运作综合费率(年化)
1.58%
长城新兴产业混合 C
基金运作综合费率(年化)
2.18%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的投资风险主要包括以下几个:
1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、操作风险
5、模型风险
6、法律/合同风险
7、通货膨胀风险
8、不可抗力风险
9、本基金特定风险
本基金为混合型主题投资基金,股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%,其中投资于
新兴产业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。新兴产业证券的发行人一般处于企业生命周期前期的成长期或高速发展期,其成长的确定性和经营的稳定性较成熟产业公司低,为此,本基金的投资者需承担新兴产业公司经营的不确定性风险。
10、存托凭证投资相关风险
11、科创板股票投资相关风险
注:详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。
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