基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年01月»
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告查看PDF原文

博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2025 年 1 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金

基金简称 博时沪深 300ETF 发起式联接

基金主代码 022599

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 14 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《博时沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联

公告依据 接基金基金合同》、《博时沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金招募说明书》等

下属基金份额的基金简称 博时沪深300ETF发起式联接 博时沪深300ETF发起式联接

A C

下属基金份额的交易代码 022599 022600

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2024]1504 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 1 月 14 日

日期

募集有效认购总户数(单位:户) 1,220

份额类别 博时沪深300ETF 博时沪深300ETF 博时沪深300ETF

发起式联接 A 发起式联接 C 发起式联接合计

募集期间净认购金额(单位:元) 33,189,807.02 35,629,791.76 68,819,598.78

认购资金在募集期间产生的利 12,424.48 11,994.99 24,419.47

息(单位:元)

有效认购份额 33,189,807.02 35,629,791.76 68,819,598.78

募集份额(单 利息结转的份 12,424.48 11,994.99 24,419.47

位:份) 额

合计 33,202,231.50 35,641,786.75 68,844,018.25

其中:募集期 认购的基金份 10,002,383.40 0.00 10,002,383.40

间基金管理人 额(单位:份)

运用固有资金 占基金总份额 30.1256% 0.0000% 14.5291%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明

的事项 无 无 无

其中:募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额(单位:份)

的从业人员认 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2025 年 1 月 14 日

续获得书面确认的日期

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例 比例

基金管理人 10,002,383.40 14.5291% 10,002,383.40 14.5291% 不少于三年

固有资金

基金管理人

高级管理人 - - - - -

基金经理等 - - - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 10,002,383.40 14.5291% 10,002,383.40 14.5291% 不少于三年

4、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025 年 1 月 15 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1